Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 29.12.2017

Forex Bülteni 29.12.2017

32
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım): 2017 yılı Ocak ayında -4.33 milyar dolar olarak açıklanan Türkiye Dış Ticaret Dengesi 2016 yılında en yüksek -5.62 milyar dolar en düşük -3.19 milyar dolar olarak açıklandı. En son ekim ayında -7.32 milyar dolar seviyesinde açıklanan verinin kasım ayında -6.30 milyar dolar seviyesinde gelmesi bekleniyor. (10:00)

Almanya TÜFE (Aralık): Geçtiğimiz yıla %0.4 yıllık artışla başlayan Almanya enflasyon oranı yıl içinde %-0.3 (yıllık) seviyesine kadar gerilemişti. Mayıs ayından sonra yükselişe geçen Almanya TÜFE oranı aralık ayında %1.7 (yıllık) olarak açıklanmıştı. 2017 Ocak ayında yıllık bazda %1.9 ve şubat ayında %2.2 olarak açıklanan veri Mart ayında %1.5 (yıllık) oranına gerileri. Ekim ve kasım aylarında sırasıyla %1.5 ve %1.8 yıllık artış sağlayan verinin aralık ayına yönelik beklentisi %1.5 seviyesinde bulunuyor. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

TÜİK ve TCMB işbirliği ile hazırlanan aralık ayına ait ekonomik güven endeksi verisi TÜİK tarafından açıklandı. Aralık ayını yansıtan veri bir önceki aya göre %3 düşüş kaydederek 95.0 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki aya ait veri ise 97.9 düzeyindeydi.

ABD, vize krizinin çözüldüğüne dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Türkiye’deki güvenliğin vize hizmetine yeniden başlamak için yeterli olduğu belirtildi. (Bloomberg HT)

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kurun yılı 3.80 seviyesinde kapatacağını ve 2018 yılında kurda ani çıkışların yaşanmasını beklemediğini dile getirdi. Ertem, 2018 yılında %6-7 aralığında gerçekleşecek bir ekonomik büyümenin enflasyonu tetiklemeyeceğini ve büyümenin OVP raporundaki tahminlerinin üzerinde kalacağını belirtti. Ertem açıklamalarında, TL’nin olumsuz bir şekilde değer kaybetmesinin ya da ani bir şekilde değer kazanmasının da olumsuz olduğuna açıklamalarında yer verdi.

1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.

ABD

ABD toptan satış stoklarının kasım ayına ait verisi aylık bazda %0.7 oranında artıış kaydetti.

ABD’de haftalık olarak açıklanan ilk işsizlik başvuruları 23 Aralık haftasında 245K olarak açıklandı. Devam eden işsizlik başvuruları ise 16 Aralık haftasında ise 1943K olarak gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvurularının bir önceki haftaya ait verisi ise 1932K seviyesinden 1936K seviyesine revize edildi.

ABD Chicago PMI aralık ayında 62 seviyesinde oluşan beklentiye karşılık 67.6 seviyesinde açıklandı.

Petrol

DOE tarafından açıklanan ham petrol stokları 22 Aralık haftasında 4 milyon 609 bin varil düşüş kaydetti. Cushing/Oklahoma petrol stokları ise 1 milyon 584 bin varil azaldı. Verinin üretim detayında ise 35 bin varillik azalma dikkat çekiyor.

Forex Yorumları

Ons altın son üç haftanın en yüksek seviyesinde tutunuyor

Ons altın haftanın ve yılın son işlem gününde 1295$ üzerinde şekilleniyor. Son 10 işlem günü süresince aralıksız bir şekilde yukarı yönlü ivmesini koruyan ons altında temel olarak bir nedenden bahsetmek zor. ABD Dolarının küresel piyasalardaki güçç kaybının yanı sıra güçlenmek içinde yeni bir neden bulamıyor olması ons altının pozitif nemalanmasını sağlıyor. Dolar endeksi 92.60 seviyesi üzerinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.43 üzerinde şekilleniyor. Bugünkü veri takvimi sakin ve olağan dışı bir haber akışı yer almadığı müddetçe ons altın yukarı yönlü tepkisini bugünde vermek isteyebilir. Bu nedenle özellikle ABD piyasaları açılışı sonrasında ons altındaki fiyat hareketine karşı dikkatli olmakta yarar var.

Teknik Analiz: Ons altın 1296$ direncini test etmesine karşın şimdilik bu seviyenin altında kaldığını izliyoruz. Şayet ons altın 1296$ üzerinde çıkar ve yerleşir ise bir sonraki etapta 1300$ seviyesini test etmek isteyebilir. Buna karşın geri çekilmelerin sınırlı kaldığı kıymetli metalde 1290$ destek seviyesi kırılmadığı müddetçe tepki alımları devam edebilir.

Altın

Dirençler: 1296 / 1300 / 1306
Destekler: 1290 / 1280 / 1273

Gümüş

Direnç: 17.05 / 17.30 / 18.00
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatları son ikki yılın en yüksek seviyesinde

Petrol fiyatları Libya’da petrol boru hattında yaşanan patlamadan bulduğu kuvvet ile pozitif fiyatlanmaya devam ederken azalan stok rakamlarının da bu seyri desteklediğini görüyoruz. Dün DOE tarafından açıklanan resmi petrol stoklarına göre 22 Aralık haftasında ham petrol stoklarında 4 milyon 609 bin varillik bir düşüş görüldü. Cushing/Oklahoma petrol stokları ise 1 milyon 584 bin varil düşüş kaydetti. Veride en dikkat çekici kısım üretimdeki düşüş oldu. Üretim 22 Aralık haftasında 35 bin varillik bir azalma yaşadı. Hem arzla ilgili olarak üretici ülkelerde yaşanan problemler hem de üretim değişiminin 13 Ekim haftasından sonra ilk kez azalıyor olması petrol fiyatlarına olumlu yansıdı. Gün içerisinde petrol boru hattında problemler yaşayan İngiltere ve Libya üreticilerinin olası açıklamalarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bunun yanı sıra TSİ ile 21:00’da açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kule sayısının fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi olmamasınna karşın üretim kanadındaki aktifliği görmek adına dikkat etmekte fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol haftalık periyotta izlediğimiz 59.70$ seviyesini aştı ve anlık olarak bu seviyenin üzerinde işlem görüyor. Bu seviyenin üzerinde güçlü bir şekilde tutunabilirse ham petrol 61.7$ noktasına doğru tepki vermek isteyebilir. Buna karşın yeni oluşan bu fiyat hareketine karşı dikkatli olmak gerekebilir. Yukarı yönlü tepkilerin zayıf kalması halinde ham petrol güç kaybı yaşayarak yeniden destek seviyelerine doğru bir uzama yapabilir.

WTI

Direnç: 61.70 / 62.55 / 63.80
Destek: 59.70 / 58.20 / 57.90

Brent

Direnç: 67.70 / 69.60 / 70.00
Destek: 65.81 / 64.65 / 63.70

EUR/USD, 1.1960 direncine doğru ivmelenmesini koruyor

Küresel piyasalarda, temkinli dolar EUR/USD’nin 1.19 üzerinde seyrini destekliyor. Veri takvimi açısından sakin bir gün takip ediyoruz. Açıklanacak verilerin, EUR/USD üzerinde etkili olması beklenmiyor. Olağanüstü bir durum olmadıkça EUR/USD’nin 1.19 üzerindekki seyri sürebilir ancak bu hafta piyasalarda hacim az. Dolayısıyla, EUR/USD’nin bu seyri pek sağlıklı olmayabilir. Gelecek hafta, yeni yılın ardından açıklanacak veriler ve piyasalar hacmin artması EUR/USD’nin yönünü daha net belirleyecektir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar kuru 1.1960 direnç seviyesine ilerliyor. Paritede, 1.1960 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin oluşup oluşmayacağını izlemekte fayda var. Parite 1.1960 direnci üzerinde yerleşecek gücü bulamaması halinde tekrar yakın destek seviyesi olan 1.1850’ye doğru geri çekilme isteği içerisinde olabilir.

Dirençler: 1.1960 / 1.2000 / 1.2090
Destekler: 1.1850 / 1.1800 / 1.1780 (50 g. ortalama)

Temkinli Dolar, GBP/USD’nin yükselmesini destekliyor

Küresel piyasalarda, yılın son işlem günündeyiz. Bu hafta genelinde, Dolar sakindi dolayısıyla GBP/USD paritesi 1.34 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürdü. Bugünde, veri takvimi açısından sakin bir gün. Veri bazlı hareketler beklenmeyebilir. İngiltere’de piyasalar bugün erken kapanış yyapacak. Olağanüstü bir durum olmadıkça GBP/USD üzerinde sert bir hareket oluşmayabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinde, 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.3312 seviyesinden uzakta seyrediyor. Bu seviye, destek noktası olarak takip edilebilir. Bu destek noktasının altındaki kapanışlar paritede geri çekilmeyi tetikleyebilir. Direnç noktası olarak 1.3480 seviyesi karşımıza çıkıyor. Bu direnç noktasının üzerindeki seyri güçlenmesi açısından önemli olacaktır.

Dirençler: 1.3480 / 1.3550 / 1.3615
Destekler: 1.3150 / 1.3220 / 1.3285

ABD-Türkiye arasındaki vize krizi çözüldü, TL değerlendi

Yılın son haftasında, sakin seyreden piyasalar dün ABD-Türkiye arasındaki vize krizi nedeniyle hareketlendi. Ekim ayından bu yana ABD ile Türkiye arasındaki vize konusunun çözüme kavuşması, dün TL varlıkların değerlenmesini destekledi. Dün haberin ardından, TL’nin Dolar ve Euro karşısında değerlendiğini izledik. Artık, iki ülke arasında vize konusunun kapanması iç piyasayı rahatlattı. Dış piiyasada ise Dolar endeksinin gevşemesi ve 93 seviyesinin altına doğru geri çekilmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarının nefes almasını kolaylaştırmakta. Bu durumda, USD/TL’nin geri çekilmesini destekliyor. Veri takvimi açısından, sakin bir gün dolayısıyla, veri bazlı hareketler beklenmiyor.

USDTRY

Teknik Analiz: USD/TL kuru, Fibo 61.8 seviyesine karşılık gelen 3.7548 noktası önemli olacak. Kurda, destek seviyelerinden dönüşler izleyebiliriz. Yukarıda ise 3.7940/ 3.8085/ 3.8135 dirençleri takip edilebilir.

Destekler: 3.75 / 3.72 / 3.70
Dirençler: 3.7940/ 3.8085/ 3.8135

EURTRY

Destekler: 4.51 / 4.50 / 4.4885
Dirençler: 4.53 / 4.56 / 4.5685

USDJPY paritesinde sakin bir görünüm izleniyor

USDJPY paritesi haftanın son işlem gününde 112.85 seviyesi altında bir fiyat hareketi izlediği görülüyor. Sakin veri takviminin yanı sıra para birimleri üzerinde önemli bir hareket yaratabilecek bir gelişmenin yer almaması paritede zayıf bir seyrin izlenmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra yeni yııl haftası ve hacmin az olması da göz önüne alındığında açıkçası takvimdeki ikincil düzey veriler dışında önemli bir haber akışı yer almadığı takdirde sakin seyrin korunması beklenebilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi düşüş trendi altında ve 112.85 direncine çok yakın bir bölgede şekilleniyor. Şayet parite bu seviyenin altında kalmaya devam ederse 112.20 destek seviyesini test etmek isteyebilir. Buna karşın parite 112.85 direnci üzerinde 113.40 seviyesini aşmadığı müddetçe yatay seyrini korumaya devam edebilir.

Direnç: 112.85 / 113.40 / 113.72
Destek: 112.20 / 111.60 / 111.00

DAX CFD’si momentumunu kaybediyor

Avrupa endeksleri, günü çoğunlukla satıcılı tamamladı. Almanya DAX endeksi -%0.69 ekside 12965 seviyesinden kapattı. Endeksi incelediğimizde, sektörlerin çoğunda satıcılı bir seyrin izlendiğini söylemek mümkün. Forex piyasalarında, veri takvimi açısından sakin bir gün dolayısıyla veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: CFD, gün içerisinde 13065 en yüksek ve 112958 en düşük seviyelerini test etti. CFD’de 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 13113 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin altında seyreden CFD eğer bu seyrinde ısrarcı olursa bu durumda geri çekilmeler 12965-12900 bölgelerine doğru sürebilir. Buna karşın, 13113 üzerine doğru hareketine başlaması 13300 direncine doğru ivme kazandırabilir.

Direnç: 13000 / 13113 / 13300
Destek: 12965 / 12900 / 12765

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım) -6.30B -7.32B
16:00 EUR Düşük Almanya TÜFE Aylık (Aralık) 0.6% 0.3%
16:00 EUR Düşük Almanya TÜFE Yıllık (Aralık) 1.5% 1.8%
21:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (29 Aralık) 750 747

*İngiltere’de piyasalar Noel Arefesi nedeniyle erken kapanış yapacaktır.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım biilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.