Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 08.01.2018

Forex Bülteni 08.01.2018

65
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarındaki artışı/azalışı gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para biriminin değer kazanması beklenmektedir. Veri 2017 yılı Ocak ayına %2.6 seviyesinden başladı. Şubat ayında ivme kaybeden veri %1 seviyesinde açıklanması sonrası mart ayında %2.6 ve nisan ayında ise %6.7 geldi. Sanayi üretimi temmuz ayında %14.50 oranında yıllık artış yönünde açıklanması sonrası ağustos ayında %5.3 ve ekim ayında %7.3 düzeyinde geldi. Kasım ayı verisi bir önceki ay açıklanan %7.3 seviyesinin üzerinde gelmesi halinde Türk Lirasına pozitif yansıyabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak): 2016 yılına 9.59 seviyesinden başlayan endeks yılın geri kalanında kasım ayı haricinde 10 seviyesi altında açıklandı. 2017 yılına 18.24 seviyesinde başlayan Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Mayıs ayında 27.40 ve haziran ayında 28.37 seviyesinde açıklanan veri en son aralık ayında 31.1 açıklandı. Ocak ayına yönelik veri bir önceki ay açıklanan verin olan 31.1 seviyesi üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (12:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık): Geçtiğimiz yıl en düşük -9.7 açıklanan veri yılı -5.2 ile kapatmıştı. Yeni yıla -4.9 ile başlayan endeks mayıs ayında -3.3 ve haziran ayında -1.3 olarak açıklandı. En son aralık ayında 0.5 açıklanan tüketici güveninin aralık ayına yönelik final verisi açıklanacak. (13:00)

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Kasım): Geçtiğimiz ekim ayında 2016 yılının en yüksek seviyesine yükselen Euro Bölgesi perakende satış oranı %2.9 yıllık bazda artış kaydetmişti. 2017 yılının son üç ayında %2.3 / %2.3 / %3.7 olarak açıklanan yıllık verinin 2016 yılı ekim ayında yakaladığı ivmenin devam ettiği görünüyor. Kasım ayına dair olarak açıklanacak yıllık veri bir önceki ay açıklanan %0.4 seviyesi üzerinde açıklanması Euro’ya olumlu yansıyabilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan AB süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, ” Üyelik süreci bizi ciddi manada yoruyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamalarında, enflasyonun tekrar aşağı doğru bir trende sokulmasının kendileri için kritik öncelik olduğunu bildirdi.

ABD

ABD tarım dışı istihdam beklentilerin altında 148K seviyesinde açıklandı. Beklentiler 190K seviyesindeydi. Kasım verisi 228K’dan 252K’ya yukarı, Ekim verisi 244K’dan 211K’ya aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı %4.1 seviyesinde açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda paralel %0.3 gelirken, yıllık artış yine %2.5 seviyesinde geldi.

Louis Fed Başkanı Bullard konuşmasında, enflasyon konusunda son iki yıldır bir gelişme olmadığını belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker yapmış olduğu açıklamalarında, 2018’de GSYİH büyümesi % 2,5’in biraz altında olabileceğini, aynı zamanda 2019 yılındda enflasyonun yüzde 2’nin biraz üzerinde seyredeceğini düşündüğünü belirtti.

ABD’de aralık ayını yansıtan ISM imalat dış PMI 57.6 olan piyasa beklentisine karşılık 55.9 seviyesinde açıklandı.

Kasım ayını yansıtan fabrika siparişleri yüzde 1.1 olan beklentiye karşılık yüzde 1.3 düzeyinde geldi. Ekim ayı verisi yüzde -0.1’lik daralmadan yüzde 0.4’e revize edildi. Çekirdek veri ise beklentiyi karşıladı ve yüzde 0.8 düzeyinde açıklandı.

Dayanıklı tüketim malları siparişleri kasım ayında bir önceki ay açıklanan veriye paralel olarak yüzde 1.3 geldi. Çekirdek veri yüzde 0.1 daralma yönünde açıklandı.

Avrupa

Euro Bölgesinde aralık ayını temsil eden tahmini TÜFE bir önceki ay açıklanan verinin altında ancak beklentiye paralel olarak yüzde 1.4 seviyesinde geldi. Çekirdek TÜFE piyasa beklentisinin altında kalarak yüzde 0.9 açıklandı.

Forex Yorumları

Ons Altın, 1320$ üzerine yerleşmekte zorlanıyor
Ons altın, 1320$ direncinin üzerine yerleşmekte zorlanıyor. 2018 yılına güçlü bir başlangıçç yapan ons altın, Doların gevşek seyriyle yukarı yönde tepki vermeye devam ediyor. Ancak, altının talep tarafında da çok güçlü bir görünümün olmaması, ons altının 1320$ üzerine yerleşmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla, ons altının yükselmesi açısından 1320$ direncinin üzerine yerleşmesi önemli olacaktır. Veri takvimi açısından bugün ABD’den açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sadece, Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Ancak, üyelerinin açıklamalarının ons altında yeni bir harekete neden olması beklenilmiyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1320$ direnç bölgesinde tutunmaya çabalıyor. Kıymetli metal, 1320$ üzeri hamlesinde güçlenirse bu durumda 1327$ ve 1336$ dirençlerine doğru ivme kazanmak isteyebilir. Dolayısıyla, ons altın için 1320$ üzeri kapanışlar yakından takip edilmeli. Buna karşın, olası geri çekilmelerde ise 1312$ ve 1306$ destek noktaları olarak karşımıza çıkmakta.

Altın

Dirençler: 1320 / 1327 / 1336
Destekler: 1312 / 1306 / 1300

Gümüş

Direnç: 17.15 / 17.30 / 18.00
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol yükseliş sonrası dinleniyor

Petrol fiyatları Aralık ayının en düşük seviyesinden yaklaşık %11 seviyesinde yükseliş göstermesinin ardından WTI 62.50 direncinin hemen altında bekle gör moduna girmiş görünüyor. Petrol fiyatlarını yukarı çeken faktörlerin başında global büyüme beklentilerinin güçlenmesi, OPEC’in üretim kısıntısı ve bir OPEC üyesi olan İran’da yaşanan politik sıkıntılar geliyor. Bugün petrol fiyatları için önemli bir veri akışı görülmüyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak WTI için 62.50 direnci ciddi bir kritik eşik olabilir. WTI’ın 62.50 direncini geçmekte başarısız kalması durumunda ilerleyen günlerde ilk etapta 60.70 desteğine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Buna karşın 62.50 seviyesinin geçilmesi ve üzerinde tutunması durumunda WTI’da yukarı hareket güçlenebilir. Teknik olarak trend yönü yukarıyı destekliyor.

Destekler: 60.70 / 59.80 / 58.50
Dirençler: 62.50 / 66.80 / 71

EUR/USD, 1.20 üzerindeki seyrini koruyor
EURR/USD paritesi, 1.20 destek noktasının üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Küresel piyasalarda, Doların gevşek seyri paritenin 1.20 üzeri hareketini destekliyor. Ancak, EUR/USD’nin de çok güçlü olmadığını söylemekte yarar var. Bugün, Forex piyasalarında Euro Bölgesinden ikincil düzey veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Verilerin, EUR/USD üzerinde çok sert hareket yaratması beklenilmiyor.

Teknik Analiz: Euro/Dolar kurunda 1.2090 direnç seviyesi üzerinde oluşabilecek yerleşik seyirler paritenin yukarı yönünü destekleyecektir. Şimdilik 1.20 – 1.2090 aralığındaki seyir sürüyor. Paritenin 1.20 altına geçmesi halinde 50 günlük ortalamasına doğru yakınsama isteği oluşabilir. Buna karşın 1.2090 direnç seviyesinin kırılıp kırılmayacağını izlemeyi sürdürüyoruz.

Dirençler: 1.2090 / 1.2170 / 1.2260
Destekler: 1.2000 / 1.1845 (50 g. ortalama) / 1.1780

GBP/USD, 1.35-1.36 aralığına sıkıştı
Küresel piyasalarda, Dolar güç kazanmakta zorlanıyor. Bu durum, GBP/USD’nin yukarı yönde tepki vermesine olanak sağlıyor. Bugün, Forex piyasalarında İngiltere’den konut verileri ve ABD’den Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Verilerin, GBP/USD üzerinde yeni bir sayfa açması beklenilmiyor.

Teknik Analiz: Sterlin/Dolar paritesi, yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Parite, 1.36 bölgesinin üzerinde güçlü kalamadığı için işlemler daha çok 1.35-1.36 aralığında yoğunlaşıyor. Paritenin güç kazanabilmesi için 1.3615 seviyesinin üzerinde kapanışların görülmesi gerekiyor. Bunu başarması yükselişi açısından önemli. Destek noktası olarak, 1.3550 ve 1.3480 bölgeleri takip edilebilir.

Dirençler: 1.3615 / 1.3640 / 1.3820
Destekler: 1.3550 / 1.3480 / 1.3340

USD/TL’de zayıf seyir sürüyor
Küresel piyasalarda, Dolar sakin ve Dolar endeksi 92 çevresinde çok güçlü değil. Piyasalarda, TL lehine hareketlerinde korunuyor olması USD/TL’nin yukarı yönde çok güçlü tepkiler vermesini zorlaştırıyor. Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verisinnin ardından geri çekilme hareketinde hız kazanan USD/TL kuru yeni haftaya da 3.73-3.74 aralığında başladı. Dolardaki gevşeme ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki iyimser seyir, USD/TL’nin bu seyrini şimdilik destekliyor. Bugün, piyasalarda da Türkiye’den sanayi üretimi ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Verilerin, USD/TL kuru üzerinde yeni bir sayfa açması beklenilmiyor.

USDTRY

Teknik Analiz: USD/TL kuru, 100 günlük HO denk gelen 3.73 seviyesini destek noktası olarak çalıştırıyor. Kur, şu sıralarda 3.74 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kur, 3.73 seviyesinin altına doğru hamlesinde zorlanırsa bu durumda yukarı yönde tepki vermek isteyebilir. Ancak, geri çekilmelerde hız kazanabilmesi için 3.73 altı kapanışların görülmesi gerekiyor. Yukarda ise 3.75 üzeri seyir kurun 3.75-3.80 aralığını ihlal etmesine neden olabilir.

Destekler: 3.73 / 3.72 / 3.7020
Dirençler: 3.75 / 3.7940/ 3.8085

EURTRY

Destekler: 4.4885 / 4.4570 / 4.4435
Dirençler: 4.50 / 4.5125 / 4.5560

USD/JPY’de,, yeni bir hikaye yok
USD/JPY paritesinde, 111.95-113.70 aralığını izlemeye devam ediyoruz. Küresel piyasalarda, Dolar sakin seyrederken, Japon Yeni de majör para birimleri karşısında çok güçlü değil. Dolayısıyla, USD/JPY paritesinde 113.00 üzeri seyirler izleniyor. Bugün, ABD’den Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Konuşmaların, Dolar üzerinde yeni bir seyre neden olması beklenmeyebilir.

Teknik olarak: USD/JPY paritesinde 111.95-113.70 aralığı takip ediliyor. Parite, bu aralığın alt ve üst bandını geçemediği müddetçe bir süre daha bu aralığı ihlal etmesi beklenebilir. Paritede, 100 günlük HO denk gelen 112.85 seviyesi ara destek konumunda. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisini koruyacaktır. Buna karşın, paritede satış baskısı açısından 111.95 altı kapanışların görülmesi gerekebilir.

Destekler: 111.95 / 110.90 / 109.30
Dirençler: 113.70 / 114.30

DAX, yatay seyrini bozdu

Avrupa endeksleri, haftanın son işlem gününü alıcılı tamamladı. Almanyaa DAX endeksi %1’in üzerinde 13300 seviyesinin üzerinde kapattı. Endeksi incelediğimizde, finans dışında diğer sektörlerin endekse olumlu katkı sağladığı görülmekte. Veri takvimi açısından, bugün Almanya tarafında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah, Asya piyasalarında alıcılı seyirler izleniyor. Vadelilerde de olumlu bir tablo var. Global endekslerde risk iştahı korunuyor. Dolayısıyla, Avrupa endekslerinde de pozitif açılışlar beklenebilir.

Teknik Analiz: CFD, gün içerisinde 13338 en yüksek ve 13166 en düşük seviyelerini test etti. CFD, bir süredir takip ettiğimiz 12900-13215 bandının üzerine doğru yükselerek bu bandı kırmış oldu ve yükselişini ivmelendirdi. CFD için 13215 seviyesinin üzerindeki seyri kritik. Eğer, başarılı olursa bu durumda yükselişini korumak isteyebilir ve 13400/13484 direnç noktalarına doğru uzamalar görülebilir. Buna karşın, CFD’de olası geri çekilmelerde ise 13215 altı kapanışlar yeniden 12900-13215 aralığında seyretmesine neden olabileceği giibi yükselişinde yorulduğu anlamına da gelebilir.

Direnç: 13400 / 13484 / 13530
Destek: 13215 / 12900 / 12790

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,3% 0,70%
10:00 TRY Orta Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 7,0% 7,30%
11:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) 0,2% 0,50%
11:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) 3,3% 3,90%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) 31,3 31,1
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) 0,5 0,5
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 1,3% -1,10%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) 2,4% 0,40%
20:40 USD Orta Fed Bostic Konuşması (Alternatif Üye)
21:35 USD Orta Fed Williams Konuşması (Alternatif Üye)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.