Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 08.05.2018

Forex Bülteni 08.05.2018

69
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Mart): 2016 yılına %2.2 artış ile başlayan Almanya sanayi üretimi 2017 yılına -%0.4 seviyesinden başladı. 2017 yılı Mayıs ayında %5.0 yıllık artış sağlayan Almanya sanayi üretimi ekim ayında %2.8 açıklanması sonrası en son aralık ayında %6.5’e yükseldi. 2018 yılı Ocak ayında %6.3 ve Şubat ayında %2.6 seviyesinde açıklandı. Mart ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi %3.0 yıllık artış oluşacağı yönünde şekillenmiş durumda. (09:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell’ın Zürih’te İsviçre Bankası ve IMF tarafından düzenlenen bir seminerde para politikası ve global finansal koşullar üzerindeki etkisi hakkında konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (10:15)

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan): 2016 yılını 105.8 seviyesinden kapatan veri 2017 yılı ağustos, eylül ve ekim aylarında sırasıyla 105.3 / 103.0 / 103.8 açıklanan veri kasım ayında 19 yılın en yüksek seviyesi olan 107.5 düzeyinde geldi. Aralık ayında 104.9 ve 2018 yılı Ocak ayında 106.9 seviyesinde açıklanan veri 2018 yılı Şubat ayında son yirmi yılın en yüksek seviyesi olan 107.6 olarak açıklandı. Mart ayında ivme kaybeden verinin nisan ilişkin piyasa beklentisi 104.7 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, rezerv opsiyonu mekanizmasında (ROM) değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ROM Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürüldüğü belirtildi. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekileceğini, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamalarında, enflasyonun geçici olarak çift haneye çıktığını, özellikle kur etkisinin burada net bir şekilde olduğunu belirtti. TCMB’nin gereken tepkiyi verdiğini, para politikasındaki sıkılaşmanın da burada çok net bir şekilde gözüktüğünü vurguladı. Finansal koşullarda da birr sıkılaşmanın söz konusu olduğunu ve bu da önümüzdeki dönemde enflasyonu ve cari açığı kontrol altına almaya önemli katkı vereceğini ifade etti. Cari açığa bakılınca sanki bir kötüleşme var gibi görüldüğünü ancak petrol ve altın hariç bakıldığında göreceli bir iyileşme döneminde olunduğunu da konuşmasında yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıkladı. Edinilen bilgiye göre 5 banka konut kredi faizlerini aylık 0.99’a indirecek.

Avrupa
Euro Bölgesi sentix yatırımcı güveni mayıs ayında beklentilerin altında 19.2 olarak açıklandı.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, İran kararını TSİ 21:00’da açıklanacağını duyurdu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, “Fed enflasyona dair güvenilirliğini sürmelidir” açıklamasını yaptı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun yüzde 2 hedefini aşması konusunda rahatım açıklamasını yaptı.

Çin
Çin’de Gümrük İdaresi tarafından Salı günü yapılan açııklamaya göre ihracat Nisan ayında dolar cinsinden yüzde 12.9 arttı. İthalat aynı dönemde yüzde 21.5 arttı. Çin, Nisan ayında 28.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Forex Yorumları
Ons altın sakin seyrini sürdürüyor
Ons altında sınırlı işlemler devam etmekte. Ons altın dün günü 1319$ – 1310$ arasında oldukça yatay hareketlerle geçirdi. Piyasalar ABD Başkanı Trump’ın bugün TSİ 21:00’de açıklamasını beklediği İran anlaşmasına yönelik atılacak adıma odaklanmış durumda. Ons altına yönelik talep şu sıralar oldukça sığ. Bugün takip edilecek veri takviminde altın fiyatlarında önemli ölçüde etkileyecek bir veri bulunmuyor. Diğer yandan Fed Başkanı J. Powell’ın Zürih’te İsviçre Bankası ve IMF tarafından düzenlenen bir seminerde para politikası ve global finansal koşullar üzerindeki etkisi hakkında konuşma (10:15) yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın haftalık grafikte orta vadeli yükselen trend eğilimini sürdürmesine karşın ana trend yatay olmaya deevam ediyor. Büyük resimde ons altının hareket alanı 1306$ – 1360$ aralığında olmakta. Teknik göstergeler ons altıda önemli bir kırılmaya şimdilik işaret etmiyor. Değerli, metalde 1306$ – 1308$ destek alanına doğru gerilemelerde yukarı yönlü tepkilerin gelmesi beklenebilir. Yakın direnç olarak 1321 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz.

Ons Altın
Dirençler: 1312 / 1321 / 1327
Destekler: 1306 / 1300 / 1295

Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14.90 / 14.40

Petrol piyasasında İran anlaşması belirsizliği fiyatlara yansıyor
Petrol fiyatları en son 2014 yılında gördüğü seviyelerde güçlenmeyi sürdürüyor. Venezuela’daki ekonomik sorunların büyümesi ve ABD Başkanı Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceğini açıklaması petrol piyasasında huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran kararını bugün Beyaz Saray’da TSİ 21:00’de açıklayacağını twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Özellikle İran anlaşmasına yönelik atılacak adımlar petrool fiyatlarındaki belirsizlik fiyatlamasını ortaya koymakta. Amerikan tipi ham petrol yüzde 1’e yakın geri çekilerek tekrar 69.50 destek seviyelerine yakın yerlere gevşedi. Şu anda piyasalar muhtemelen en kötü senaryoya hazırlanıyor. Ayrıca bugün, Amerikan Petrol Enstitüsünden açıklanacak özel petrol stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 69.50$ destek seviyesi yakınlarında hareket etmekte. Bu destek seviyesinin aşağı yönde kırılması satışların büyük ölçüde derinleşeceği anlamına gelmiyor. Ancak yukarı yönlü temponun yavaşlayacağı anlamına gelmekte. Bu nedenle kısa vadede yükselişin sürmesi açısından WTI’ın 69.50$ seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağını izlemekte fayda var.

WTI
Dirençler: 70.00 / 73.60 / 75.50
Destekler: 69.50 / 66.60

Brent
Dirençler: 77.40 / 78.80
Destekler: 73.00 / 71.20 / 68.20

Euro/Dolar 50 haftalık ortalamasında sınav veriyor
Euro/Dolar en son 2017 yılı Aralık ayında gördüğü seviyelere geriledi. Euro Dolar karşısındaki kayııplarını dördüncü haftaya taşımaya hazırlanırken önemli bir eşik noktasına geldi. Dün 1.1897 seviyesini test eden kur 50 haftalık ortalamasına denk gelen 1.19 seviyesine tutunma çabalarını sürdürüyor. Buna karşın küresel piyasalarda ABD Dolarına olan ilginin devam etmesi paritenin kritik eşik seviyesini aşağı yönde zorlamasına olanak sağlayabilir. Bugün Almanya’da açıklanması beklenen sanayi üretim rakamları piyasa beklentisinden farklı bir sapma göstermemesi halinde pariteye etkisi sınırlı kalabilir. Diğer yandan Fed Başkanı J. Powell’ın Zürih’te İsviçre Bankası ve IMF tarafından düzenlenen bir seminerde para politikası ve global finansal koşullar üzerindeki etkisi hakkında konuşma (10:15) yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran kararını bugün Beyaz Saray’da TSİ 21:00’de açıklayacağını twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaları önemli olabilir.

Teknik Analiz: EUR/USD’de ana akım aşağı yönde. Paritede güçlenme emareleri zayıf kalıyor. Teknik göstergeler parritenin zayıf görünümünü desteklerken şu sıralar 50 haftalık ortalaması paritede kader noktasını oluşturmakta. EUR/USD paritesi 1.19 seviyesinden yukarı yönlü tepkiler gelmesi beklenebilir ancak tepkilerin tekrar pariteyi güçlü kılacak bir kuvvette olmasını beklememekteyiz.

Dirençler: 1.2090 / 1.2200 / 1.2260
Destekler: 1.1900 (50 haftalık ort.) / 1.1830 / 1.1730

Sterlin/Dolar 200 günlük ortalamasının hemen altında hareket ediyor
Küresel piyasalarda ABD Dolarına olan ilginin devam etmesi GBP/USD paritesinin kritik destek seviyelere doğru gerilemesini destekliyor. Dolar endeksi 92.80 seviyesinde güçlü kalmaya devam ediyor. ABD 10 yılık tahvil faizleri yüzde 2.95 seviyesinde dengelenmekte. Bugün İngiltere’de Halifax konut fiyat endeksinin açıklanacak. Veriler piyasa beklentisinden farklı bir sapma göstermediği sürece parite üzerinde sınırlı etki yaratması beklenebilir. Diğer yandan Fed Başkanı J. Powell’ın Zürih’te İsviçre Bankası ve IMF tarafından düzenlenen bir seminerde para pollitikası ve global finansal koşullar üzerindeki etkisi hakkında konuşma (10:15) yapması bekleniyor. Açıklamaları takip etmekte fayda olabilir. Bununla birlikte ABD Başkanı D. Trump İran anlaşmasına yönelik kararını bugün TSİ 21:00’da açıklayacak. Kararın içeriği piyasalarda etkili olabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi şu sıralar 200 günlük ortalamasına denk gelen 1.3590 seviyesinin hemen altında hareket etmekte. Sterlin/Dolar paritesinde ABD Dolarının baskısı hissedilmeye devam ediyor. Bu nedenle paritede oluşan yukarı yönlü hamleler sınırlı kalıyor. Şimdilik 1.3590 seviyesindeki ortalamanın oluşturduğu direnç seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise 1.3475 / 1.3370 destek seviyeleri karşımıza çıkmakta.

Dirençler: 1.3590 / 1.3640 / 1.3740
Destekler: 1.3475 / 1.3370 / 1.33

Dolar’da ateş yüksek

TL bu sabah forex piyasalarında 4.2816 seviyesinde seyrederken, güne kırılgan bir başlangıç yaptığı söylenebilir. Diğer Gelişmekte olan ülke para birimlerinde sakin seyirrler gözleniyor. Ancak USDTRY paritesinde yine yukarı yönlü eğilimler güçlü. TCMB’nin dünkü ROM ayarlamasını döviz likiditesine yönelik bir hamle olarak görüyoruz. Müdahale olarak değil. DolarTL kurundaki yukarı yönlü eğilimler hızlı şekilde devam ettiği sürece TCMB’den yeni hamleler gelebilir. Bu hafta içeride veri akışı bulunmuyor. Siyasi gelişmeler izlenmeye devam edecek. ABD tarafında ise önemli bir akış yok.

Teknik analiz: teknik olarak USDTRY paritesinde yön yukarı olmaya devam ediyor. 4.29 direncinin geçilmesi durumunda 4.30 ve ardından daha yüksek seviyeler test dilebilir. Aşağıda ise 4.2150 ve 4.19 seviyeleri destek.

Destekler: 4.2150 / 4.19 / 4.1350
Dirençler: 4.29 / 4.30 / 4.40

USDJPY paritesi 108.50 – 110.15 bant hareketine devam ediyor
Veri takviminin sakin kalması, doların küresel piyasalarda kazançlarını artırması ile USDJPY paritesi 109.00 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dünkü veri takvimi oldukça sakindi. Bugünkü seyre baktığımızda ise TSİ ile 10:15’te FFed Başkanı J.Powell’ın Zürih’te bir panelde para politikası hakkında konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşmada Powell’ın daha önce aldığımız söylemlerinin aksine bir cümle ile karşılaşmamız farklı bir fiyatlamanın oluşmasını sağlayabilir. Dolayısıyla sakin veri takviminin yer aldığı bugünde bu gelişmeye karşı dikkatli olmakta fayda var. Bunun yanı sıra ABD Başkanı D.Trump’ın TSİ ile 21:00’de İran’a ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Şayet yeniden bir anlaşmaya varılamıyor olması yeniden İran’a yönelik yaptırımların gündeme gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda sınırlı da olsa güvenli liman kaçışlarının yaşanmasına ve Yenin dolar karşısındaki kazançlarını artırmasına neden olabilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 109.00 destek seviyesinden tepki alımlarına devam ediyor. Yukarı yönlü hamlelerinde direnç seviyelerinde yorulmalar yaşayan paritenin ilk izleyeceği direnci 110.15 olarak öne çıkıyor. Bu seviye aşılmadıkça direnç seviyelerinden geri dönüşlerin yaşanmasının muhtemel olduğunu unutmamakta fayda var. Böyle bir durumda 109.00 seviyesi altında 108.50 seviyesi izlenebilir.

Direnç: 110.15 / 110.95 / 113.40
Destek: 109.00 / 108.50 / 107.45

DAX kazançlarını yedinci güne taşıyor
Global piyasalarda risk iştahının artması endekslere olan yönelimi destekliyor. ABD ve Avrupa endeksleri günü primli bir şekilde kapattı. Asya endekslerinde ise bu sabah alıcılı seyirler izleniyor. Almanya DAX endeksi ise kayıplarını toparlamaya devam ederken, günü %1 yukarıda kapattığı dikkat çekiyor. Endeks için bugün TSİ ile 09:00’da açıklanacak olan mart ayı sanayi üretimi verileri izlenebilir. İkincil düzey bu verinin endeks üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Bunun yanı sıra ABD Başkanı D.Trump’ın TSİ ile 21:00’de İran’a ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Şayet yeniden bir anlaşmaya varılamıyor olması yeniden İran’a yönelik yaptırımların gündeme gelmesine neden olabilir. Bu durum risk algısının artmasını tetikleyebileceği gibi endeksler cephesinde izlediğimiz bu iyimsser tablonun da bozulmasına neden olabilir. Dolayısıyla, gün içerisindeki fiyat hareketlerinin yanı sıra ABD piyasaları açılışı sonrasındaki görünüme dikkat etmekte fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD’si haftalık periyotta yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Kanal içerisinde yukarı yönde tepkisini bir süre daha sürdürmek isteyebilir. Teknik göstergelerde bu hareketini desteklediğini gösteriyor. Ara direnç noktası olarak 13250 seviyesi takip edilebilir. Kanalın üst sınırı 14200 seviyesi ise CFD’nin kanalın dışına çıkması açısından kritik bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. CFD’nin güçlenmesi ve kazançlarını genişletmesi için 14200 seviyesinin üzerinde kapanışların görülmesi gerekiyor. CFD’de 12665 ise destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviye 50 haftalık ortalamasına denk geliyor ve bu seviyenin altındaki kapanışlar CFD’de satış baskısı açısından önemli olabilir.

Direnç: 13250 / 13480 / 14200
Destek: 12665 (50 Haftalık HO) / 12435 / 12375

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Mart) 0.8% -1.6%
09:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi Yıllık (Mart) 3.0% 2.6%
10:15 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Nisan) -0.2% 1.5%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Nisan) 3.2% 2.7%
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan) 104.7 104.7

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu ggörüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.