Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 11.05.2018

Forex Bülteni 11.05.2018

87
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Kanada İşsizlik Oranı (Nisan): 2016 yılına %7.2 ile başlayan Kanada işsizlik oranı yıl içinde %6.8’e geriledikten sonra yılı %6.9 seviyesinde tamamladı. 2017 yılına %6.8 seviyesinden başlayan Kanada işsizlik oranı şubat ayında %6.6’ya gerilemesinin ardından nisan ayında %6.5 olarak açıklandı. En son 2018 yılı Mart ayında %5.8 seviyesini gören Kanada işsizlik oranı için nisan ayı beklentisi %5.8 oranında bulunuyor. (15:30)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Konuşması: ECB Başkanı M. Draghi Floransa’da Avrupa Birliği Konferansında konuşma yapması bekleniliyor. Açıklamaların takip edilmesinde fayda olabilir. (16:15)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Mayıs): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2016 aralık ayından sonra 2017 yılının ilk aylarında 98.5 / 96.3 / 96.9 olarak açıklandı. Şubat ayında küçük bir ivme kaybı yaşayan veri 96.3 seviyesinde açıklandı. Nisan ve mayıs aylarında tekrar hız kazanan veri sırasıyla 97.0 / 97.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayında tekrar ivme kaybı yaşan veri 95.1 düzeyinde geldi. 2017 yılını 95.9 seviyesinde kapatan veri 2018 yılına 95.7 seviyesinde başladı. 2018 yılı mart ayında ise 101.4 seviyesinde hız kazanan veri nisan ayında tekrar düşüşe geçti. Mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi 98.3 seviyesinde bulunuyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 4 Mayıs ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 400 milyon dolar azalarak 86 milyar 173 milyon dolara indi. Toplam rezervler 110 milyar 952 milyon dolara geriledi.

ABD
ABD ilk işsizlik başvuruları 05 Mayıs bitimli haftada 211 bin kişi olurken, devam eden işsizlik başvuruları 28 Nisan ile biten haftada 1 milyon 790 bin kişi olarak açıklandı.

ABD’de enflasyon nisan ayında aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %2.5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %2.1 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ABD reel ortalama haftalık kazançlar yıllık bazda %%0.4 ve saatlik kazançlar %0.2 olarak ilan edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kuzey Kore Lideri Kim ile 12 Haziran’da Singapur’da görüşeceğini bildirdi.

Avrupa
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, müttefiki aşırı sağcı Lig’e koalisyona dahil olması yönünde yeşil ışık yaktı.

İngiltere NIESR GSYIH tahmini nisan ayında %0.1 olarak açıklandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Kararda politika faizini %0.500 ve varlık alımını 435 Milyar Sterlin olarak sabit bıraktı. Banka 2018 büyüme beklentisini %1.8’den %1.4’e, 2019 ve 2020 beklentilerini %1.8’den %1.7’ye çekti. Bu yıl için enflasyon tahmini ise %2.7’den %2.4’e çekildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney konuşmasında, Brexit belirsizliğinin görünümü “bulanık” hale getirdiğini, Brexit riskinin yatırım görünümü için risk teşkil ettiğini ifade etti. İngiltere’de 2018 yılı başında görülen zayıf büyümenin geçici olacağını öngördü. İstihdam piyasasıının güven verici biçimde güçlü olduğunu da konuşmasında yer verdi.

İngiltere sanayi üretimi mart ayında aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %2.9 olarak açıklandı. Aynı dönemde, imalat üretimi aylık olarak -%0.1 ve yıllık olarak %2.9 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları
Ons altın güçlenmekte zorlanıyor
Haftanın son işlemine kadar ons altın 1322$ – 1304$ aralığında sınırlı bir hareket alanı oluşturdu. ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ons altında güvenli liman talebinin sınırlı çalışmasına neden olurken, gözler 12 Mayıs’ta gerçekleşecek ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında geçecek görüşmeye çevrilmiş durumda. Genel olarak ons altında yükselişler satış askısıyla karşılanmaya devam ediyor. Bugün ABD’de Michigan tüketici güven endeksi ile Fed’in alternatif üyesi olan Bullard’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadede 1319$ seviyesinden yükselmekte zorlanıyor. Bu nedenle günlük olarak 1319$ seviyesindeki ara direnç noktasını izlemeye devam eediyoruz. Genel olarak teknik göstergeler haftalık grafikte durağan bir seyre işaret ediyor. Ancak 1319$ – 1321$ direnç alanı üzerinde tempo kazanımı söz konusu olursa alım yönlü hareketlilik hız kazanabilir. Gevşeme yönlü eğilimlerde 1312 / 1307 destek seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.

Ons Altın
Dirençler: 1321 / 1327 / 1334
Destekler: 1312 / 1307 / 1300

Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14.90 / 14.40

Petrol piyasası petrol arz endişelerini sürdürüyor
İran anlaşmasından ABD’nin çekilmesi sonrası petrol arzının etkilenebileceğine yönelik endişeler sürüyor. Bu ayın sonunda gerçekleşecek teknik toplantıda muhtemelen bu konular ele alınacaktır. Bununla birlikte finansal otoritelerinden gelen açıklamalar İran anlaşmasının etkisinin petrol fiyatlarında hissedilebileceğine yönelik hemfikir içerisindeler. Haftanın son işlem gününde petrol fiyatları en son 2014 yılında gördüğü seviyelerde olmaya devam ediyor. Bugün Baker Hughes tarafından açıklanacak petrol kule sayılaarı açıklanacak. Genel olarak petrol fiyatlarına anlık bir değişim yaratmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: WTI’da ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Buna karşın petrol fiyatı 70$ destek seviyesi üzerinde güçlenmeye mola vermiş görünüyor. WTI’da yükselen kanal içerisinde gevşeme eğilimini normal karşılıyoruz. Buna karşın kısa vadede 69.50$ seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi yukarı yönlü ivme kazancı açısından önemli olabilir.

WTI
Dirençler: 73.90 / 75.50
Destekler: 70.00 / 69.50 / 66.60

Brent
Dirençler: 77.40 / 78.80
Destekler: 73.00 / 71.20 / 68.20

Euro/Dolar 1.19 üzerindeki çabasını sürdürüyor
Euro/Dolar 19 haftanın dibinden toparlanma emareleri veriyor. Parite dün 1.1821 seviyesine doğru geri çekilme sonrası 50 haftalık ortalaması üzerinde kalma çabalarını sürdürüyor. bunda dolar endeksinin 93 seviyesinin altına doğru gevşemesinin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3’ün altına gerilemesinin payı var. EUR/USD güçlü bir tepki verme yerindeydi. Buu nedenle 1.19 civarındaki hareket paritenin nereye doğru evrileceği açısından önemli olacak. Bununla birlikte İtalya’da 4 Mart’tan sonra koalisyon kurma umutlarının yeşermesiyle Euro’da iyimser bir hava oluşturmuş olabilir. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması bulunuyor. Açıklamaları takip etmekte fayda olabilir.

Teknik Analiz: EUR/USD haftalık grafikte teknik koşullar bir biri ile tam olarak uyumlu değil. Bu nedenle paritenin kısa vadede yukarı yönlü ataklarını destekliyor olabilir. Bu açıdan bakıldığında 1.19 seviyesi üzerindeki seyir paritenin ivme kazanmasını destekleyecektir. Ancak bu güçlenme şimdilik ana direnç noktalarına doğru yeni bir alım dalgası yaratması açısından ne kadar kuvvetli olabileceğini söylemek için şimdilik erken. Buna karşın paritenin 1.19 üzerindeki seyirlerin sürmesi yukarı yönlü bir gidişata olanak sağlayacaktır.

Dirençler: 1.2090 / 1.2200
Destekler: 1.1900 (50 haftalık ort.) / 1.1830 / 1.1730

BoE ardından Sterlin kayıplarını topaarlamaya çalışıyor
İngiltere Merkez Bankası(BoE) dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Toplantının ardından Başkan Mark Carney yapmış olduğu konuşmasında, Brexit belirsizliğinin görünümü “bulanık” hale getirdiğini, Brexit riskinin yatırım görünümü için risk teşkil ettiğini ifade etti. İngiltere’de 2018 yılı başında görülen zayıf büyümenin geçici olacağını öngördü. İstihdam piyasasının güven verici biçimde güçlü olduğunu da konuşmasında yer verdi. Bu açıklamalar, Sterlinin değerlenmesini zorlaştırdığı gibi kısa süreli Sterlin, Dolar karşısında kayıplarını derinleştirdi. Ancak, bu sabah baktığımızda, Doların bir nebze gevşemesi, GBP/USD’nin yeniden 1.35 seviyesinin üzerine doğru tepki vermesini desteklemiş durumda. Bugün için veri takvimi sakin dolayısıyla veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi haftalık periyotta yükselen kanal içerisinde alt sınırını zorladı ancak 1.35 seviyesinin altında çok güçlü kapanışlaar yapamadığı için yeniden 1.35 seviyesinin üzerine tepki vermiş durumda. Parite, hala yükselen kanalın alt bölgesinde ve çok güçlü değil. Eğer, 1.35 seviyesinin altına doğru hareket etmeye devam ederse bu durumda kayıplarını 1.3425 seviyesine kadar sürdürebilir. Bunu başaramaması durumunda ise yükselen kanal içerisinde yukarı yönde zayıf tepkiler verebileceğini unutmamakta fayda var. Ara direnç noktaları olarak 1.36 ve 1.3750 seviyeleri izlenebilir.

Dirençler: 1.3550 / 1.36 / 1.3750
Destekler: 1.3425(50 GHO) / 1.3370 / 1.33

TL’de oynaklık sürdüğü için olası haber akışları yakından izlenmeli
TL varlıklar hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyor. Dün, TCMB, SPK, BDDK Başkanları ile Hazine Müsteşarının biraraya geleceği haberi TL’nin sınırlı da olsa pozitif değerlenmesini destekledi. Ancak, bu görüşmeye yönelik hala bir açıklama gelmiş değil dolayısıyla iç piyasada temkinli seyirlerin olduğunu izliyoruz. Dış piyasada ise Dolar endeksinin 93 puanın altına doğru geevşemesi bir nebze de olsa gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatlatmış durumda. TL’de bu havadan biraz iyimser nemalanıyor ancak hala TL’deki kırılganlığın sürdüğünü söylemek mümkün. Türkiye’ye yönelik risk algısı hala yüksek ve 5 yıllık CDS rakamı 241 puan seviyelerinde. Dolayısıyla, TL tam olarak pozitif ayrışamıyor. Bugün için veri takvimi sakin ancak olası haber akışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: Haftalık periyotta USD/TL kurunda iştah sürüyor. Kur, bu sabah 4.24-4.25 aralığında ve en düşük 4.2280 seviyesine kadar geri çekildi. Kur için 4.2550 altı kapanışlar yakından izlenmeli. Kur, bu seviyenin altında kaldığı müddetçe 4.2220 desteğine doğru uzama hareketini yeniden yapabilir. Buna karşın, geri çekilmelerde sınırlı kalması durumunda kurda yeniden 4.2550 üzerine doğru tepkilerin gelebileceğini unutmamakta fayda var.

Destekler: 4.2220 / 4.18
Dirençler: 4.2550 / 4.30 / 4.3745

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için 5.10 bölgesi en yakın ddirenç konumunda olurken, 5.05 altı kapanışlar geri çekilmesini hızlandırması açısından önemli olabilir. Teknik olarak, yükselen kanal içerisinde yukarı yönde iştahını korumaya devam ediyor. Kur, 5.00 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe bu hareketini korumak isteyecektir.

Destekler: 5.05 / 5.08 / 5.0525
Dirençler: 5.10 / 5.1160 / 5.1335

USD/JPY’de en yakın destek 109.00
Küresel piyasalarda, ABD Dolarının bir miktar gevşemesi, USD/JPY’nin yukarı yönde ivmesini biraz törpüledi. Dolayısıyla, parite 109.90 direncine doğru ivmesinde hız kesmiş durumda. Ancak, hala 109.00 seviyesinin üzerinde olması bu direnç noktasına doğru tepki vermesini kolaylaştırabilir. Veri takvimi açısından bugün sakin bir gün olduğu için USD/JPY paritesi üzerinde veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 108.50 – 110.15 bant aralığındaki seyrine devam ediyor. Hafta başından bu yana izlediği bu bantta yukarı yönlü tepkilerin direnç seviyesine yaklaştığında bir yorulma yaşadığı ve diirencini aşamadığını gördük. Bu nedenle kısa vadede en yakın direnç noktası olarak 110.15 seviyesi takip edilebilir. Aşağıda ise en yakın destek noktası 109.00 olurken, bu seviyenin altına uzamalarda 108.50 desteği test edilebilir.

Direnç: 109.90 / 110.15 / 111.00
Destek: 109.00 / 108.50 / 107.90

DAX gözünü 13250’ye dikti
Almanya DAX endeksi dünü %0.50’nin üzerinde 13000 seviyesinin üzerinde tamamladı. DAX endeksinde iştahın sürüyor olması, nisan ayındaki kayıplarını hızlı bir şekilde toparlamasını destekliyor. Global görünümde de oldukça iyimser bir tablo olduğunu gözlemliyoruz. Dün ABD ve Avrupa endekslerinde pozitif kapanışlar izlendi. Bu sabah, Asya endekslerinde Çin’de Şangay endeksindeki yatay eksinin dışında diğerleri alıcılı seyrediyor. Bugün için veri takvimi sakin dolayısıyla piyasalarda veri bazlı hareketler izlenmeyebilir. Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılışlar bekleyebiliriz.

Teknik Analiz: DAX CFD’si haftalık periyotta yükselen kanal içerisindeki seyrini koruyorr. Ana resimde, 50 günlük HO denk gelen 12668 seviyesinin üzerindeyiz ve bu seviyenin üzerinde kalması CFD’nin yükselmesi açısından önemli olabilir. Ancak, bu destek noktasının üzerinde ise takip edilecek bir önceki destek 12850’den geçiyor. Bu destek noktasının da üzerinde olan CFD 12850 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kazançlarını 13000 ve üzerine doğru taşıyabilir. Buna karşın, bunu başaramazsa bu durumda 12850 altı kapanışlarda 12665 seviyesine doğru hareket görebiliriz.

Direnç: 13250 / 13480 / 14200
Destek: 12668 (50 Haftalık HO) / 12435 / 12375

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek Fed Bullard Konuşması (Alternatif Üye)
15:30 CAD Orta Kanada İşsizlik Oranı (Nisan) 5.8% 5.8%
16:15 EUR Yüksek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Konuşması
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) 98.3 98.8
20:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (11 Mayıs) 834

İntegral Yatırım Menkul Değerlerr A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.