Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 05.06.2018

Forex Bülteni 05.06.2018

143
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

Almanya Hizmetler PMI (Mayıs): 2016 yılında en düşük 50.9 (eylül) en yüksek 55.3 (şubat) olarak açıklanan veri 2017 yılının son üç ayında 55.6 / 54.7 / 54.3 olarak açıklandı. 2018 yılı Ocak ayında son üç yılın en yüksek rakamı olan 57.3 seviyesinde açıklanan veri şubat ayında 55.3 seviyesine gerilemişti. En son nisan ayında 53.0 seviyesinde açıklanan veri için mayıs ayı final verisine yönelik beklenti 52.1 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (10:55)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mayıs): 2016 yılına 53.6 seviyesinden başlayan Hizmetler PMI endeksi yılı içinde en yüksek 53.8 seviyesini gördü. 2017 yılının son üç ayında 55.0 / 56.2 /56.6 olarak açıklanan veri en son 2018 yılı Ocak ayında son üç senenin en yüksek seviyesi olan 58.0 düzeyinde açıklanması sonrası şubat ayında gelen veri 56.2 seviyesine doğru ivme kaybetti. İlk okuma ve final verisi olarak iki kere açıklanan verinin mayıs ayına yönelik final veri beklentisi 53.9 seviyesinde bekleniyor. (11:00)
İngiltere Hizmetler PMI (Mayıs): 2016 yılına 55.6 seviyesinde başlayan İngiltere hizmet PMI endeksi yıl içinde Temmuz ayında 47.4’e kadar geriledi ve yılı 56.2 seviyesinde tamamladı. En son 2018 yılı Nisan ayında 52.8 olarak açıklanan verinin mayıs ayına yönelik beklentisi 53.0 düzeyinde şekil kazanmış durumda. (11:30)

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Nisan): 2016 yılı ekim ayında 2016 yılının en yüksek seviyesine yükselen Euro Bölgesi perakende satış oranı %2.9 yıllık bazda artış kaydetmişti. 2017 yılının son üç ayında %0.5 / %3.9 / 1.9 olarak açıklandı. 2018 yılı Nisan ayını yansıtacak yıllık verinin 1.7% düzeyinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD Hizmetler PMI (Mayıs): 2016 yılında en düşük 49.7 en yüksek 54.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı mart ayında 52.8 olarak kayıtlara geçmesini izleyen diğer aylarda kademeli olarak arttı. Haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 54.2 / 54.7 seviyesinde açıklanan veri ağustos ayında 56.0 geldi. En son 2018 yılı Mart ayında 54.0 ve nisan ayında 54.4 seviyesiinde açıklandı. Mayıs ayına yönelik final verinin piyasa beklentisi olan 55.7 seviyesi üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mayıs): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2017 yılına 56.0 seviyesinde başlayan veri aralık ayında 56.0 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Mayıs ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi 57.6 seviyesinde şekillenmiş durumda. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili konuşmasında, kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artışın devam edebileceğini, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğiliminin başlayacaağını vurguladı. Enflasyon ve cari açıktaki iyileşmenin sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğini de ifade etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi konuşmasında, gıda fiyatlarının enflasyon katkısını minimize etmek için arzı artıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve desteklerin hazır olduğunu, bir kısmını Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettiklerini de vurguladı.

TÜFE Mayıs ayında %1.62 seviyesinde gerçekleşti. Gelen veri %1.58 piyasa beklentisinin üzerinde oluştu. Yıllık TÜFE ise %10.85 seviyesinden %12.15 seviyesine yükseldi. Çekirdek enflasyon ise aylık %1.70 ile manşet enflasyonun üzerinde oluşurken, yıllık bazda çekirdek TÜFE %12.24’den %12.64 seviyesine ulaştı.

ABD

ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri nisan ayında -%1.6, aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri%0.9 olarak açıklandı.

ABD’de fabrika siparişleri nisan ayında -%0.8 ve aynı dönemde çekirdek fabrika siparişleri %0.4 olarak gerçekleşti.

Avrupa

Euro Bölgesi sentix yatırımcı güven endeksii haziran ayında beklentilerin altında 9.3 olarak açıklandı.

İngiltere inşaat PMI haziran ayında beklentilere yakın 52.5 olarak gerçekleşti.

Asya

Çin’de Caixin hizmetler PMI mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 52.9 olarak açıklandı.

Japonya’da hizmetler PMI mayıs ayında 51.0 ile bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

Forex Yorumları

Ons altındaki bant hareketi sürüyor

Ons altın doların güçlü görünümüne bağlı olarak güç kaybı sürüyor. Veri takviminin sakin kalmasının yanında ciddi bir hareket yaratabilecek yeni bir gelişmenin yer almıyor olması ons altında 1280$ – 1307$ aralığında dalgalanmasını sağladı. Bugünkü veri takviminde ABD cephesindeki ikincil düzey verilerin ön planda olduğu görülüyor. Etki alanının sınırlı kalması beklenen bu verilerin dışında olası gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Mayıs ayı ortalarında yaşadığı sert düşüşün ardından 1280$ ana destek noktasından tepki alımları ile karşılaşan ons altın, kendine 1280$ – 11307$ aralığında geniş bir bant aralığı çizmiş durumda. Bu bant hareketi içerisinde 1300$ ara direnci üzerinde kalıcı bir görünüm izleyemeyen ons altında 1307$ seviyesi ana direnç noktasını oluşturuyor. Dolayısıyla, piyasalarda önemli bir hareket yaratabilecek yeni bir gelişme yer almadıkça sarı metalin bant aralığında dalgalanmasını bekleyebiliriz.

Altın

Dirençler: 1300 / 1307 / 1312
Destekler: 1290 / 1286 / 1280

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatlarında realizasyon sürüyor
Petrol fiyatlarında güç kaybı sürüyor. İran’a yönelik ABD’nin alacağı yaptırım kararlarına dair endişeler geçtiğimiz haftalara göre azalıyor olsa da halen daha bu durumun tedirginlik yarattığı aşikâr. Gelecek haftalarda yapılacak OPEC toplantısına dair beklentilerin açıklamalar ile şekillendiği ve gelen söylemlerin etkili olduğu petrol piyasasında olası açıklamaların bu süreçte önemli olduğunu unutmamakta fayda var. Bunun yanı sıra haftalık olarak açıklanan petrol üretim ve stok verilerinin değişimi petrol fiyatlarının seyri açısından önem arz ediyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), yükselen kanal içerisindeki seyrinde kritik 65.55$ direncinin altında şekilleniyor. Bu direncin altındaki seyirlerin devam etmesi halinde 64.20$ desteğine doğru gevşemelerin oluşması beklenebilir. Fakat olası bir geri dönüşte ise 65.55$ direncine karşı dikkat etmekte fayda var. Bu seviye üzerindeki seyirler ham petrolün 66.60$ direncine doğru hamle yapmasını tetikleyebilir.

WTI

Dirençler: 65.55 / 66.60 / 67.70
Destekler: 65.00 / 64.20 / 63.00

Brent

Dirençler: 77.40 / 78.80 / 80.00
Destekler: 75.00 / 73.00 / 72.40

EUR/USD yatay seyrini koruyor
EUR/USD paritesi, 1.1725 direnç noktasının altında fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda, Doların pozitif havası, paritenin yukarı yönde ivmesini zorlaştırıyor. Veri takvimi açısından, Avrupa’dan ve ABD’den hizmetler PMI rakamları izlenecek. Verilerin, EUR/USD paritesi üzerinde sınırlı da olsa etkili olmassı bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.1660 destek seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece yukarı yönlü tepkilerin genişleme potansiyeli çok yüksek. Buna karşın paritenin ara direnç noktasını 1.1725 seviyesi oluşturmakta. Paritenin 1.1850 seviyesine doğru devam edecek uzama için öncelikle 1.1725 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmekte. Aksi takdirde direnç alanlarından momentum kaybeden bir parite karşımıza çıkabilir.

Dirençler: 1.1725 / 1.1840 / 1.1930
Destekler: 1.1660 / 1.1550 / 1.1500

GBP/USD’de yeni bir hareket yok
Küresel piyasalarda, Doların pozitif fiyatlanıyor olması, GBP/USD’nin yukarı yönde iştahını zorlaştırıyor. Son günlerde, Sterlin Dolar karşısında çok güçlü olamıyor. Sterlini besleyecek haber akışlarının olmaması da bu durumu tetikliyor. Bugün veri takvimi açısından, İngiltere ve ABD’den açıklanacak hizmetler PMI rakamları izlenecek. Verilerin, GBP/USD paritesi üzerinde etkili olması beklenebilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesii haftalık periyotta iki hareketli ortalamasının arasında seyrini korumaya devam ediyor. 50 haftalık ortalamasına denk gelen 1.3470 seviyesi direnç konumunda izleniyor. Paritenin güçlenmesi için bu direncin üzerine yükselmesi ve burada kalması gerekiyor. Bunu başaramadığı müddetçe aşağı yönde hareket etmek isteyebilir. En yakın destek noktası ise 1.3265 bölgesinden geçmekte.

Direnç: 1.3385 / 1.3420 / 1.3470 (50 haftalık ortalaması) / 1.3590
Destek: 1.3265 / 1.3240 / 1.3120

USD/TL kurunda momentum azalıyor
USD/TL kurunda momentum azalıyor. Dün açıklanan Türkiye enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, kurda geri çekilmeler gözlemlendi. Dolar endeksi, 94 puanın üzerine yükseldi ve bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Ancak, TL’nin durumu geçtiğimiz haftalara göre daha iyimser olduğu için kurda yukarı yönde agresif hareketler görülmüyor. Bugün için ABD’den açıklanacak hizmetler PMI verisi ve TCMB’nin aylık enflasyon değerlendirme raporu iile Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi takip edilecek. Türkiye verilerinin kurlar üzerinde etkili olması beklenmiyor.

USD/TRY

Teknik Analiz: USD/TL kurunda 4.58 seviyesini destek noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Kur bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam ederse geri çekilmelerde sınırlı kalabilir. Yukarıda ise 4.66 seviyesi kritik direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kurun bu direnç noktasının üzerinde ısrarcı olması yukarı yönde hareketini tetikleyebilir.

Destekler: 4.58 / 4.55 / 4.50
Dirençler: 4.6360 / 4.6470 / 4.66

EUR/TRY

Teknik Analiz: EUR/TL kurunda yükselen kanal içerisinde seyirler sürüyor. Kur için en yakın destek noktası 5.3575 olurken, en yakın direnç ise 5.44 seviyesinden geçiyor.

Destekler: 5.3575 / 5.3980 / 5.4140
Dirençler: 5.44 / 5.5170

USDJPY paritesi 109.00 seviyesinden kuvvet alıyor
Doların, küresel piyasalarda kazançlarını artırması USDJPY paritesinin 110.0 seviyesine doğru hamle yapmasını destekledi. Veri takviminde önemli bir gellişmenin yer almıyor olması paritede volatil hareketlerin izlenmesinin önüne geçiyor. Bugün Asya saatleri diliminde Japonya cephesinde PMI verileri takip edildi. Mayıs ayını yansıtan hizmetler PMI verisi 51.0 düzeyinde gelerek bir önceki ayın altında bir görünüm izledi. Bileşik PMI verisi de bir önceki ayın altında kalarak 51.7 düzeyinde bir performans sergiledi. ABD kanadında ise öğle saatlerinden sonra mayıs ayına ait PMI verileri ön planda olacak.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 109.00 destek seviyesi üzerinden kuvvet almaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalması yukarıda 110.15 direncine doğru hamlelerin oluşmasına imkan tanıyabilir. Fakat parite bu anlamda çok güçlü bir görünüm sergileyemiyor. Direnç noktasına doğru oluşan seyirlerde güç kaybı yaşıyor olması yeniden destek noktalarına doğru oluşan fiyat hareketlerini destekliyor. Böyle bir durumda ise 109.00 altında 108.50 destek seviyesinin izlenmesinde fayda var.

Direnç: 109.00 / 110.15 / 109.95
Destek: 108.50 / 107.90 // 107.00

DAX, 12735 desteğinin üzerindeki seyrini koruyor
Global endekslerde risk iştahının toparlanma çabası, Avrupa endekslerinin dünü artıda kapatmasına destekleyici oldu. Aynı zamanda, dün ABD’de de pozitif seyirler izlenirken, bu sabah Japonya’da endeksler karışık ancak Çin’de ise alıcılı bir tablonun olduğu izleniyor. Bugün için Almanya’dan açıklanacak hizmetler PMI rakamı izlenecek. Ancak verinin Avrupa endeksleri üzerinde yeni bir sayfa açması beklenilmiyor. Bu sabah, Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılışlar beklenebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’si 12735 seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. CFD bu yükselişinde güç kazanırsa bu durumda 12870 seviyesine doğru tepkiler gözlemleyebiliriz. Şimdilik, 12840 seviyesinin üzerine geçemediği için teknik olarak aşağı yönde düzeltme hareketi yapmasına karşın yukarı yönde gitme iştahının korunduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla, CFD’nin 12735 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması bu iştahını kuvvvetlendirebilir. CFD’de olası geri çekilmelerde 12570 altı kapanışların satış baskısı yaratması beklenebilir.

Direnç: 12870 / 13000
Destek: 12735 (200 GHO) / 12570 (50 GHO) / 12375

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:30 TRY Orta TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi (Mayıs)
10:55 EUR Orta Almanya Hizmetler PMI (Mayıs) 52.1 52.1
10:55 EUR Orta Almanya Bileşik PMI (Mayıs) 53.1 53.1
11:00 EUR Orta Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mayıs) 53.9 53.9
11:00 EUR Orta Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mayıs) 54.1 54.1
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Mayıs) 53.0 52.8
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Mayıs) 53.4 53.2
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Nisan) 0.5% 0.1%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Nisan) 1.7% 0.8%
14:30 TRY Orta Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Mayıs) 81.71
16:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Mayıs) 55.7 55.7
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Mayıs) 55.7
17:00 USD Yüksek ABD ISM İİmalat Dışı PMI (Mayıs) 57.6 56.8

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.