Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 07.06.2018

Forex Bülteni 07.06.2018

64
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Euro Bölgesi GSYİH (1. Çeyrek): 2016 yılında sırasıyla %1.7 / %1.7 / %1.7 / %1.9 yıllık büyüme kaydetti. 2017 yılı ilk çeyreğinde %2.1 ve ikinci çeyreğinde %2.4 yıllık büyüme sağlayan Euro Bölgesi Ekonomisi üçüncü çeyrekte %2.7 ve son çeyrekte ise %2.8 yıllık büyüme kaydetti. 2018 yılının ilk çeyreğinin nihai sonucu yansıtacak ekonomik büyümenin beklentisi %2.5 seviyesinde bulunmakta. (12:00)

TCMB Faiz Oranı Kararı: TCMB tarafından yapılacak PPK toplantısı sonucunda açıklanacak olan faiz oranında değişiklik yapılması, Türk Lirası paritelerinde hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Son dönemde üzerinde oldukça tartışılan politika faiz oranı hakkında piyasada farklı görüşler bulunuyor. Piyasanın bir kısmı 7 Haziran’da gerçekleşecek para politikası toplantısında faizlerde 50 ila 100 baz puanlık bir artırım beklerken, diğer bir kısmı ise faizlerde değişikliğe gidilmesini beklemiyor. Bununla birlikte toplantıda para politikası duruşuna dair söylemler de önemli olacak. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için 2 Haziran haftasını yansıtacak beklentiler geçtiğimiz haftaya paralel olarak 221 bin seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte açıklanacak devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz hafta 1 milyon 726 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 26 Mayıs haftasında 1 milyon 738 bin kişilik beklentiye sahip. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuşmasında, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını, net olarak enflasyonla mücadelenin önemli olduğunu, yüksek büyüme için enflasyonun düşürülmesinin elzem olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile yapmış oldukları Londra gezisi ile ilgili olarak yabancı yattırımcılara hiç söz vermediklerini, endişeleri gidermeye yönelik para ve maliye politikalarına ilişkin gündemlerini, reformlarını anlattıklarını da konuşmasında yer verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarında, enflasyondaki hızlanmanın önümüzdeki aylarda devam etmeye hazırlandığını belirtti. Türkiye’de enflasyonun büyük kısmının maliyet kaynaklı olduğunu da ifade etti. Ayrıca, 2018 enflasyonunun 2017 seviyelerinde kalmasının öngörüldüğünü de açıklamalarında yer verdi.

ABD

ABD mortgage başvuruları 01 Haziran ile biten haftada %4.1 olarak açıklandı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Nisan ayında 46.2 milyar dolar ile 7 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Avrupa

Konuyla alakası bulunan Euro Bölgesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda, tahvil alımlarını ne zaman durdurma niyetinde olduklarını ilan edebileceklerini öngörmekte. (Bloomberght)

Avrupa Merkez Bankasıı(ECB) üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot konuşmasında, ECB’nin tahvil alım programının mümkün olduğu kadar yakın zamanda sona ermesi gerektiğini ifade etti. Euro Bölgesi’nde enflasyonun %2’ye yaklaşmakta olduğunu ve parasal genişleme programını devam ettirmek için neden olmadığını savundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı misillemenin temmuz ayında yapılmasını öngören kararı onayladı. Plana göre ilk aşamada ABD ürünlerin 2.8 Milyar Euro’luk bir ilave gümrük vergisinin getirileceği de ifade edildi.

Hindistan

Hindistan Merkez Bankası enflasyon endişelerinden dolayı 4 yıldan uzun süredir ilk kez politika faizini 25 BP artırarak %6.00’dan %6.25’e yükseltmiş oldu.

Forex Yorumları
Ons altın, Fed ve ECB öncesinde temkinli seyirler izliyor
Ons altında yatay seyir devam ediyor. Veri takviminin sakin kalması da bu seyri destekliyor. Dolar küresel piyasalarda güçlü tablosunu sürdürecek yeni bir neden bulamazken, gelecek hafta yapılacak Fed toplantısının temkinli seyirler oluşturduğunu söylemek mümkün. Dolar endeksi 94 üzerinde tutunmakta zorlanırken, anlık olarak seyrin 93.46 üzerinde yaşandığı görülüyor. Bugün piyasalarda hareketlilik yaratabilecek önemli bir veri takvimi izlenmiyor. Bu nedenle olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın günlük periyotta izlediği 1280$ – 1307$ geniş bant aralığını korumaya devam ediyor. Yukarıda 1300$ direnci altında işlem gören ons altının 21 günlük HO altında kaldığı dikkat çekiyor. Yani ons altında 1307$ direncinin test edilmesi adına 1300$ ara direnci üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması şart. Fakat şunu da belirtelim ki, fiyat bu seviyeye yaklaştığında güç kaybı yaşıyor bu nedenle geri dönüşler oluşmakta. Bu nedenle direncin üzerine hamlelerde kalıcı bir görünüm yukarı yönlü tepkilerin genişlemesi adına önem arz ediyor. Teknik göstergeler ise yavaş yavaş aşırı satım bölgesinden çıkmak isterken, yyaşanacak kısa vadeli geri çekilmelerde 1290$ desteğinin hedeflenmesi uygun olabilir.

Altın

Dirençler: 1300 / 1307 / 1312
Destekler: 1290 / 1286 / 1280

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Ham petrol stokları ve ABD petrol üretimi arttı
Petrol piyasasında dün haftalık ham petrol stok verileri ile ABD petrol üretim rakamları açıklandı. Buna göre 1 Haziran haftasında ham petrol stokları 2 milyon varil artış gösterdi Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2.1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bununla birlikte ABD petrol üretimi 31 bin varil arttı ve ABD’de toplam üretim 10 milyon 800 bin varil düzeyine ulaştı. Haftalık veriler petrol fiyatı üzerinde anlık etki yaratmasına karşın ana eğilimi bozacak yönde bir hareket oluşmadı. Bugün petrol fiyatları üzerinde etkili olabilecek bir veri açıklanması beklenmiyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol kısa vadede 64.20$ üzerinde tutunmayı başardı. WTI, yükselen kanal hareketini tamamlamasına karşın kısa vaddeli destek seviyelerinden aldığı kuvvetle derin bir satış dalgası içerisine şimdilik girmemiş görünüyor. Teknik olarak tepkilerin petrol fiyatında tekrar güçlenmeye işaret etmesi için 64.20$ / 62.00$ destek seviyelerinin altına inmemesi gerekmekte. Takip edilecek ilk direnç alanı 65.30$ olarak karşımıza çıkıyor.

WTI
Dirençler: 65.30 / 66.60 / 67.70
Destekler: 64.20 / 62.00 / 60.00

Brent
Dirençler: 75.00 / 77.40 / 78.80
Destekler: 73.00 / 72.40 / 71.20

Euro 14 Haziran ECB toplantısını bekliyor
Euro varlık alım programının biteceğine yönelik beklentiyi fiyatlıyor. Euro Dolar karşısında 1.17 seviyesi üzerindeki alımlarını hızlandırma çabasında. Bugün Euro Bölgesinde 1. Çeyrek döneme ait final büyüme rakamları önemli olacak. Piyasa beklentisi büyümenin bir önceki revize verisine paralel gelmesini bekliyor. Piyasa beklentisine paralel gelebilecek bir veri paritenin Euro kısmında etkili bir değişim yaratmayabilir. Buna karşın gözler 14 Haziran’da gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankaası kararına çevrilmiş durumda. O tarihe kadar paritenin Euro kısmı için dinamiklerin yüksek kalacağını belirtmekte fayda var.

Teknik Analiz: Yakın ve uzak vadeli grafikler EURUSD paritesinin yukarı yönlü tepkisini destekliyor. Haftalık grafikte RSI 39 seviyesine gerilemesi sonrası aşırı satım bölgesinden yukarı yönde tepki alanını genişletti. Haftalık grafikte RSI en son 1.03 seviyesine gerilediğinde 39 seviyesini test etmişti. Bu açıdan bakıldığında haftalık grafikte paritenin yukarı yönlü hareketi için önemli bir sinyal geldiğini belirtmekte fayda var. Daha yakın vadede bakıldığında, günlük ve dört saatlik grafikte 1.1660 seviyesi üzerinde inatçı seyirlerin sürmesi paritedeki ivme kazancını tetiklemiş görünüyor. Kısa vadede 1.1725 ara direnç seviyesinin de aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü alanın 1.1850 yakınlarına doğru genişlemesi beklenebilir.

Dirençler: 1.1850 / 1.1945 / 1.2010
Destekler: 1.1725 / 1.1660 / 1.1550

Sterlin Dolar karşısında tepki yükselişi gerçekleştiriyor
GBPP/USD paritesinde 1.33 – 1.34 bölgesindeki seyir sürüyor. Küresel piyasalarda ABD Dolarına olan ilginin devam etmesi paritenin 200 günlük ortalamasından uzaklaşmasını desteklerken, zayıflatıyor. Buna karşın Euro’nun para politikasında değişikliğe gidebileceği algısıyla Dolar karşısında güç kazanması Sterlin’in sınırlı ataklarını destekliyor. Bugün İngiltere tarafında Halifax konut fiyat endeksinin açıklanması beklenirken ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Veriler parite üzerinde etkili bir değişim yaratmayabilir.

Teknik Analiz: GBPUSD kuru ana direnç seviyesi ve 300 günlük ortalamasına yakınlaşmakta zorluk çekiyor. Şu an paritede zayıf bir seyir olmasına karşın, paritede satış baskısının derinleşmediğini belirtelim. Teknik göstergeler paritedeki yönsüz ve zayıf seyri destekler nitelikte. Paritede çok kısa vadede keskin bir atak beklememekle birlikte ana direnç alanı olarak 1.3590 / 1.3625 bölgesini izlemeyi sürdürüyoruz.

Direnç: 1.3475 / 1.3590 / 1.3625
Desteek: 1.3385 / 1.3265 / 1.3240

DolarTL’de TCMB faiz kararı bekleniyor

TCMB para politikası kararı öncesi Türk Lirasında yaşanan gevşeme eğilimi dikkat çekici. Dış tarafta Euro’nun Dolar karşısında güçlenmesinden kaynaklanan bir rahatlama var. Ancak kurda tek başına dışarıdan kaynaklanan gevşemenin olduğunu söylemek eksik kalır. Bugün 14:00’da gerçekleşecek TCMB para politikası toplantısında faiz artırımı beklentisi Türk Lirası tarafında yaşanan gevşemede etkili olmuş görünüyor. Muhtemelen bu toplantıda faiz artırımı beklentisinin yükselmesiyle birlikte yüksek kurdan çıkış olmuş olabilir. Bu durum paritedeki geri çekilmeleri desteklemiş olabilir. Yabancı kurumların ağırlıklı beklentisi bugün TCMB’nin faizlerde 50 ila 100 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesi yönünde. Piyasada da buna yakın bir fiyatlama var. Şayet TCMB bugün faizlerde bir değişikliğe gitmez ise kurda kısa vadede yukarı yönlü stresin artığını izleyebiliriz. Buna karşın 50 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlamalara daahil olduğundan dengeli kur hareketinin sürmesi beklenebilir. Piyasa için 100 baz puanlık bir artışta sürpriz olmayacaktır. Ancak böyle bir durumda paritedeki aşağı yönlü marj eğilimi daha da açılabilir.

Teknik Analiz: USDTRY kuru şu sıralar 4.5374 seviyesinde bulunmakta. Paritede 4.63 – 4.58 arasındaki kısa vadeli süreç sonlanmış görünüyor. 4.54 seviyesindeki destek noktası da aşağı yönlü zorlanıyor. Paritede gevşeme eğilimi sürüyor. Buna karşın teknik göstergeler paritede yeni bir aşağı yönlü trend başlamasına yönelik önemli sinyaller şimdilik vermemekte. Paritede gün içerisinde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak kurda dalgalanma beklenebilir. 4.52 desteğinin altına geri çekilmeler olması durumunda aşağı yönlü seyir 4.44 seviyesine doğru devam edebilir.

Destekler: 4.52 / 4.48 / 4.44
Dirençler: 4.58 / 4.6360 / 4.6470

EUR/TRY
Destekler: 5.3575 / 5.3980 / 5.4140
Dirençler: 5.44 / 5.5170

USDJPY paritesinde yatay görünüm sürüyor
Hafta başından bu yana sakin bir veri takviminin iizleniyor olması, doların güçlü tablosunu sürdürmesine imkân tanımadı. Dolar endeksi 94 seviyesinden gevşemeye devam ediyor ve anlık olarak 93.40 üzerinde işlem görüyor. USDJPY paritesi 109.00 – 110.15 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Paritenin bu aralığını bozacak yeni bir gelişmenin de yer almaması paritenin yatay seyrini korumasını destekliyor. Bugün veri takviminde ikincil düzey ABD verileri ön plana çıkıyor. Etki alanının sınırlı kalması beklenen veriler dışında olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi gün içerisinde 110.15 direncine doğru hamle yapmasına karşın bu noktanın üzerindeki seyirlerde güç kaybının yaşandığı dikkat çekiyor. Anlık olarak 110.0 altında işlem gören paritenin yeniden direncine doğru hamle yapması muhtemel görünüyor. Aşağıda ise 109.00 desteği uzak olmakla birlikte geri çekilmelerde bu noktaya doğru gevşemek isteyebilir.

Direnç: 110.15 / 111.00 / 111.50
Destek: 109.00 / 108.50 / 107.90

DAX kayıplaarını toparlamaya devam ediyor
Global piyasalarda artan risk iştahı endeksler cephesinde iyimser tablonun oluşmasını destekliyor. Bu sabah Asya endekslerinde primli seyirler gözleniyor. Avrupa ve ABD endeksleri ise dün günü artıda tamamladı. Bugün veri takvimi sakin ve DAX endeksi üzerinde etki edebilecek Almanya cephesinden herhangi bir veri akışı bulunmuyor. Avrupa kanadında açıklanacak olan Euro bölgesi 1Ç dönemine ait ekonomik büyüme rakamlarının beklentilerinden ciddi bir sapma göstermesi halinde bu durumun endeksler üzerinde etkili olması beklenebilir. Bunun yanı sıra ECB komite üyelerinden sıkı para politikası adımlarına dair sinyallerin alınması da piyasalar üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı yükselen kanalını aşağı yönde kırmasının ardından kendine yeni bir düşüş kanalı oluşturmuş durumda. Bu kanalın üst bandını direnç noktası olarak kullanan ve bu kanalı yukarı yönde kırma noktasına yakllaşık olarak denk gelen 12892 noktasında kapanış yapan CFD’nin güne iyimser bir tablo ile başlaması halinde günün devamında 12920 / 13000 direnç bölgesine doğru hamlelerin oluşması beklenebilir. Aksi halde oluşacak bir tablo CFD’nin 12854 desteğine doğru gevşemesine neden olabilir. teknik göstergeler yatay seyrediyor olması stratejilerde dikkatli olmakta fayda var.

Direnç: 12920 / 13000 / 13205
Destek: 12854 / 12655 / 12462

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Mayıs) 1.0% -3.1%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Mayıs) 1.9% 2.2%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (1.Çeyrek) 0.4% 0.4%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (1.Çeyrek) 2.5% 2.5%
14:00 TRY Yüksek TCMB 1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı 16.50% 16.50%
14:00 TRY Yüksek TCMB Gecelik Faiz Oranları 18.75% 18.00%
14:00 TRY Yüksek TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı 15.50% 15.00%
14:00 TRY Yüksek TCMB Geç LLikidite Penceresi Oranı 19.50% 19.50%
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (02 Haziran) 220K 221K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (26 Mayıs) 1738K 1726K

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.