Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 27.06.2018

Forex Bülteni 27.06.2018

30
Paylaş

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümünün hazırladığı  Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney Konuşması: İngiltere Merkez Bankası M.Carney’ın finansal istikrar raporunun yayımlanmasından önce konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (11:30)

ABD Toptan Satış Stokları (Mayıs): Birleşik Devletlerde satış rakamlarına ilişkin bilgiler verir. Stoklardaki artış ekonomide yavaşlamaya işaret ederken, stokların azalması ise ABD piyasası açısından olumludur ve ABD Doları üzerinde değer artırıcı etki meydana getirebilir. 2016 yılı Aralık ayında %0.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı şubat ayında %0.3 ve mart ayında %0.1 seviyesinde gelmişti. Nisan ayında -%0.4 seviyesine gerileyen veri mayıs ayında ise %0.6 olarak açıklandı. En son 2018 yılı Ocak %0.8 ve 2018 yılı nisan ayında %0.1 seviyesinde açılanan verinin mayıs ayına yönelik final piyasa beklentisi %0.2 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (15:30)

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs): 2016 yılı içinde %6.1 ile %-4.8 arasında açıklanan yıllık veride henüz net bir ivme oluşmadı. 2017 yılına 0.2 seviyesinde başlayan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri yılın son üç ayında 4.5 / 2.7 / -1.6 olarak açıklandı. 2018 yılının beşinci ayına dair veri bir önceki ay açıklanan -%1.6’den daha olumlu gelmesi halinde ABD Dolarına pozitif yansıyabilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 5.9 Milyon varil azalma gösteren stokların 22 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stokların 2.5 milyon varil azalacağı yönünde. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye’deki seçimlerin ardından kredi profilinii makro politikaların yönlendireceğini belirtti. Türkiye’nin kredi notu için devam eden gözden geçirmede, hükümetin sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve mali gücü koruyacak politikalar uygulama niyetine ve kapasitesine odaklanılacağını ifade etti.

ABD

S&P, ABD’nin kredi notunu “AA+” seviyesinde teyit ederken, görünümünü “durağan” olarak duyurdu.

ABD Case Shiller konut fiyatları endeksi nisan ayında yıllık bazda beklentilerin altında %6.56 olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı %6.79’dan %6.73’e revize edildi.

ABD Richmond Fed İmalat Endeksi haziran ayında 15 olan piyasa beklentisinin üzerinde 20 düzeyinde açıklandı.

ABD’de haziran ayını yansıtan Tüketici Güven Endeksi 128.0 olan piyasa beklentisine karşılık 126.4 seviyesinde geldi.
Mayıs ayına ilişkin veri 128.0 seviyesinden 128.8 seviyesine yukarı yönde revize edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin müttefiklerine İran’dan petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar sıfırlamak için baskı oluşturduğunu açıkladı.

Avrupa

İngiltere’de Brexit tasarısı kraliyet onayını aldı. İngiliz Parlamentosunun Başkanı John Bercow açıklamasında, parlamentoda dünkü oturumunun açılışında tasarının kraliyet onayını alarak yasalaştığını duyurdu.

Petrol

Suudi Arabistan Temmuz ayında günlük 10.8 milyon varile çıkararak rekor düzeyde petrol üretimi yapmayı planlıyor.

Kanada
Kanada hükümeti, başta Çin olmak üzere devletlere çelik kotası ve gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.

Forex Yorumları

Yaptırımlar ons altının güvenli liman özelliğini çalıştırmadı
Küresel piyasalarda ABD Başkanı D. Trump’ın ticaret savaşlarını beraberinde getirecek yaptırımları devam ediyor. Buna karşın ons altının güvenli liman özelliğinin devreye girdiğini söylemek zor. Dolar bazında altın fiyatı son üç haftadır yönünü aşağı çevirmiş ve son altı ayın en düşük seviyelerini test etmiş durumda. Küresel piyasalarda Fed’in 2018 yılı içerisinde 4 faiz artırımına yönelik güçlü sinyaller güvenli limanları baskı altına almaya devam ediyor. Diğer taraftan bugün ABD’de açıklanacak verilerin ons altında önemli bir değişim yaratmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: Haftalık grafikte orta vadede devam eden yükselen trend eğilimi aşağı yönde kırıldı. Bununla birlikte çok uzun zamandır 100 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde seyreden fiyat hareketi ortalamanın altına geçti ve bu haliyle zayıf bir fotoğraf vermeye başladı. Teknik göstergelerden RSI aşırı satım bölgesine doğru bir eğim içerisinde. Özetle ons altında üç haftadır yaşanan satışları zayıf teknik göstergeler de teyit etmekte. Ons altında 1250$ / 1242$ gibi ara destek seviyelerinden gelebilecek yukarı yönlü tepkilerin güçlü kalamaması halinde 200 haftalık ortalamaya denk gelen 1234$ ana destek seviyesine doğru satışların sürmesi beklenebilir.

Ons Altın
Dirençler: 1260- 1262 / 1270 – 1272 / 1280
Destekler: 1250 / 1242 / 1234

Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14.90 / 14.40

Petrol piyasasına ABD’den flaş gelişme
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin müttefiklerine İran’dan petrool ithalatını 4 Kasım’a kadar sıfırlamak için baskı oluşturduğunu açıkladı. Söz konusu açıklama sonrası Amerikan tipi ham petrol (WTI) yüzde 3.2 artarak 67$ seviyesinden 70$ seviyesine yükseldi. ABD daha önce İran nükleer anlaşmasından çıkacağına yönelik yaptırımlarının arkasının geleceğini belirtmişti. Bu haber sonrası petrol fiyatlarında sert yukarı yönlü tepkiler oluştu. Ayrıca, Suudi Arabistan Temmuz ayında günlük 10.8 milyon varile çıkararak rekor düzeyde petrol üretimi yapmayı planlıyor. Bu üretim seviyesinin Kasım ayında günlük 10.7 milyon varillik petrol üretimini geçebilir. Bu durumun, ABD Başkanı Donald Trump’ın günlük petrol arzını artırmak için, OPEC üzerine baskı oluşturmasının bir örneği olduğu belirtiliyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 70$ seviyesi üzerinde ve Brent petrol 76.50$ seviyesinde bulunuyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 69.50$ seviyesinin üzerine geçmiş durumda. Bu noktada petrol fiyatı geri çekilmelerde 69.50$ seviyesinden destek almak iisteyebilir. Petrol fiyatının bu seviyeye olan geri çekilmesini normal karşılamakta fayda olabilir. Ancak bu seviye altındaki kapanışlarda güç kaybının oluşması beklenilebilir. Diğer yandan yukarı yönlü harekette direnç olarak 71.40$ seviyesi takip edilebilir.

WTI
Dirençler: 71.40 / 72.80
Destekler: 69.40 / 66.60 / 66.00

Brent
Dirençler: 77.40 / 78.50
Destekler: 75.70 / 73.00 / 72.40

EUR/USD yatay ve yönsüz
EURUSD kuru 1.16 seviyesinde yatay ve yönsüz ilerliyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump ticaret savaşlarını kızıştıracak bazı yaptırımlar almaya devam ederken bu sabah dolar endeksi 94.50 seviyesi üzerinde kalmaya ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2.87 seviyesinde ilerlemeye devam ediyor. Ticaret gerginliklerini artırıcı yöndeki gelişmelerin paritenin genel seyrini etkilemediğini belirtelim. Bugün takip edilecek veri akışı da paritenin etki alanında önemli bir değişim yaratmayabilir. EURUSD paritesini 1.1725 – 1.1540 aralığında izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiiz: EURUSD kısa vadede 22 günlük ortalama denk gelen 1.1670 seviyesi üzerinde kalma çabalarını sürdürmekte. Paritenin bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerinde 1.1725 direnç seviyesi takip edilebilir. Buna karşın 1.1670 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olamaması halinde paritede 1.1630 / 1.1540 destek seviyeleri izlenebilir.

Dirençler: 1.1670 (22 günlük ort.) / 1.1725 / 1.1850
Destekler: 1.1630 /1.1540 / 1.1500

GBP/USD kazançlarını geri vermeye başladı
GBP/USD paritesi, 1.3230 direncinin üzerinde çok güçlü kalamadığı için aşağı yönde hareket ediyor. Son günlerde, yukarı yönde eğilim içerisinde olan parite bugün kazançlarını geri vermeye başlamış durumda. İngiltere’de Brexit tasarısı geçtiğimiz hafta parlamentoda onaylandıktan sonra dünde kraliyet onayını aldı. İngiliz Parlamentosunun Başkanı John Bercow açıklamasında, parlamentoda dünkü oturumunun açılışında tasarının kraliyet onayını alarak yasalaştığını duyurdu. Bu haber akışının fiyatlamalar üzerinde yeni bir sayfa açmadığıını ancak Sterlin üzerinde baskı kurduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla, GBP/USD paritesi yükselişinde şimdilik hız kazanamıyor. Bugün için İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney konuşması, ABD’den ise veriler izlenecek. Bu gelişmelerin etkisinin GBP/USD paritesi üzerinde sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi 50 birimlik ortalamasına denk gelen 1.3230 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Parite için 1.3230 seviyesinin altındaki seyrinde ısrarcı olursa bu durumda geri çekilmeler 1.3185 ve 1.3135 seviyesine doğru uzayabilir. Ancak, bunu başaramaması durumunda ise paritede 1.3330 / 1.34 bölgeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 1.3230 (50 Birimlik HO) / 1.3330 / 1.34 / 1.3440
Destek: 1.3185 / 1.3135

USD/TL 4.66 direncinin altında ısrarcı olabilir
Türkiye’de 24 Haziran seçimlerinin ardından TL’de volatilite sürüyor. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından ilk etapta pozitif etkilenen TL sonrasında kazançlarını geri vermeye başladı. DDün ise yeniden kurlarda gevşeme hareketi gözlemlendi. Aslında açıklanan ve duyurulan yeni bir haber akışı bulunmuyor. Hala kabinede ekonomi yönetiminde kimlerin olacağı ve aynı zamanda faizle ilgili söylemler merak konusu. Ancak şimdilik bu belirsizlik TL’deki algıyı çok ciddi bozmadığı için fiyatlamalar üzerinde de agresif bir tablo oluşmasını engelliyor. Dış piyasada da, Dolar çok güçlü değil. Dolar endeksi, 94-95 puan aralığında ancak yukarı yönde gitme eğilimi içerisinde. Bu nedenle, gelişmekte olan ülke piyasalarında karışık seyirlere neden oluyor. TL’nin de bu durumdan negatif nemalandığını söylemek mümkün. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler izlenecek. Etkisi Dolar üzerinde sınırlı kalabilir. İç piyasa içinse olası haber akışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USD/TL kuru 4.66 desteğini direnç konumuna getirdi ve bu direnç noktasının altında seyrediyor. Kur bu direncin altında seyretmeye devam ettiği müddetçe yukarı yönde iştahında zayıf kalabillir. Geri çekilmelerde hız kazanması içinse 4.62 desteğinin altında güçlü kapanışlara ihtiyacımız bulunuyor. Bunu başarması durumunda 4.60 desteğine doğru uzama hareketi görebiliriz. Yukarıda ise direnç olarak 4.66 ve 4.70 bölgeleri izlenebilir.

Destekler: 4.62 / 4.60 / 4.5785
Dirençler: 4.66 / 4.70 / 4.73

EUR/TRY

Destekler: 5.3850 / 5.3635 / 5.3380
Dirençler: 5.4185 / 5.44 / 5.4640

USD/JPY yatay seyrini bozmadı
USD/JPY paritesi yatay seyrini bozmuyor. Parite, 109.00-110.15 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Dış piyasada, Doların çok güçlü olmaması ancak pozitif seyrini koruyor olması, Japon Yeni içinse Dolar karşısında çok güçlü olacak bir gelişmenin bulunmaması, paritenin yatay seyrini bozmuyor. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler izlenecek. Verilerin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Olağanüstü bir durum olmadıkça USD/JPY paritesindeki yatay seyrin bugünde bozulmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 109.00 seviyesinden tepki alımlarına devvam ediyor. Bu seviyeye yakın noktalardan kuvvet alarak 110.15 direnç bölgesine doğru hamle yapma isteğinde olan paritenin direncini aşamadığı görülüyor. Olası bir gelişme yer almadıkça paritenin 109.00 – 110.15 bant aralığını koruması beklenebilir.

Direnç: 110.15 / 111.00 / 111.50
Destek: 109.00 / 108.50 / 107.30

DAX güç kazanamıyor
Global endekslerde risk iştahı hala zayıf. Dün Avrupa ve ABD endekslerinde karışık seyirler izlendi. Bu sabah da, Asya endekslerinde karışık seyirlerin olduğu görülüyor. Veri takvimi açısından bugün ABD tarafı izlenecek. Avrupa’da açıklanacak önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılışlar bekleyebiliriz ancak çok güçlü olmayabilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’si iki hareketli ortalamasının altında işlem görüyor. CFD ivme kaybını sürdürdüğü için 12365 desteğini de direnç konumuna getirdi. CFD için en yakın destek 12235 seviyesinden geçiyor. CFD bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde iştahını korumaya devam edebilir. Ancak, teknik göstergelerinde çok güçlü olmadığı dikkat çekiyor. Dolayısıyla, yukarı yönde çok güçlü tepkiler beklemek için erken olabilir. Güçlenmesi açısından 12520 seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Olası geri çekilmelerin devamı durumunda 12235 / 12170 bölgeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Direnç: 12365 / 12520 (21 Haftalık HO) /12685 (50 Haftalık HO)
Destek: 12235 / 12170 / 11920

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (22 Haziran) 5,10%
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Mayıs) 0,20% 0,10%
15:30 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs) -1,00% -1,60%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Mayıs) 0,50% 0,90%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Mayıs) 0,50% -1,30%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Yıllık)) (Mayıs) 0,40%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Haziran) -3000K -5914K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (22 Haziran) -1296K
19:15 USD Orta Fed Rosengren Konuşması (Alternatif Üye)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.