Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 09.07.2018

Forex Bülteni 09.07.2018

92
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Temmuz): 2016 yılına 9.59 seviyesinden başlayan endeks yılın geri kalanında kasım ayı haricinde 10 seviyesi altında açıklandı. 2017 yılına 18.24 seviyesinde başlayan Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Mayıs ayında 27.40 ve haziran ayında 28.37 seviyesinde açıklanan veri en son 2018 yılı Ocak ayında 32.9 ve şubat ayında 31.9 seviyesinde açıklandı. En son haziran ayında 9.3 seviyesinde açıklanan verinin yıl başından bu yana ivme kaybettiği dikkat çekiyor. Temmuz ayını yansıtacak olan Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveninin 9.3 seviyesi üzerinde açıklanması Euro’ya pozitif yansıyabilir. (11:30)

Ekonomik Gelişmeler

ABD

ABD tarım dışı istihdam haziran ayında beklentilerin üzerinde 213 bin kişi olurken, bir önceki ayın rakamı 223 binden 244 bine revize edildi.

Haziran ayında ABD işsizlik oranı %4.0 ile beklentilerin üzerinde geldi.

ABD ortalama saatlik kazançlar haziran ayında aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %2.7 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’i yöneten Bakan David Davis görevinden istifa etti.

İngiliz hükümetinin Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısında, Avrupa Birliği’ne (AB) “Mallar için serbest ticaret bölgesi” teklif edilmesi kararlaştırıldı.

İngiltere’de halifax konut fiyat endeksi haziran ayında aylık olarak %0.3 ve yıllık olarak %1.8 olarak gerçekleşti.

Almanya sanayi üretimi mayıs ayında aylık olarak %2.6 olurken, yıllık olarak ise %3.1 olarak açıklandı.

Rusya

Rusya, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25’li vergi artışı yapmasına misilleme olarak ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde gümrük vergilerini artırdığını açıkladı

Forex Yorumları

Ons altın 1250$ noktasından tepki alımlarını sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta ABD’de takip edilen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altın 1250$ – 1262$ aralığındaki seyrine devam ediyor. Haziran ayını yansıtan veri öncelikle dolar negatif algı yaratırken, bbu etkinin sınırlı kaldığı dikkat çekti. Bunun yanı sıra ABD ve Çin arasında ticaret savaşı endişelerine dair gelişmeler devam ederken bu durumun artık ons altını pozitif fiyatladığını söylemek mümkün değil. Dolar endeksine baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın ilk günlerine göre daha zayıf kaldığı görülmekte ve 94 seviyesinin altına çekildiği dikkat çekiyor. Bugünkü veri takvimi oldukça zayıf. Bu nedenle olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1250$ seviyesi üzerindeki seyrinde 1260$ – 1262$ direnç aralığına doğru tepki veriyor. Bu tepkinin güçlü bir şekilde devam etmesi halinde ons altında 1270$ direnç noktalarına doğru tepkilerin gelmesi muhtemel olabilir. Fakat ons altında yukarı yönlü hareketi destekleyebilecek yeni bir gelişme yer almadıkça bu direnç noktalarındaki seyirlerin zayıf kalabileceğini unutmamakta fayda var. Buna karşın aşağıda ise kısa vadeli izlenecek destek noktası ise 1250$ olarak hedeflenebilir.

Altın

Dirençler: 1260 – 1262 / 1270 / 1276
Destekler: 1250 / 1246 / 1242

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatları dengelenmeye çalışıyor

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump’ın müttefiklerine İran’dan aldıkları petrolü sıfırlama çağrısından sonra dalgalı günler geçirmesi sonrası şimdilerde dengelenme çabalarını sürdürüyor. Güney Kore ABD’nin isteğini yerine getirmek üzere İran petrolünden uzaklaşma çalışmalarına başladı. Diğer yandan Suudi Arabistan, geçen ay 10.488 milyon varil/gün ham petrol pompaladığını ve bunun Mayıs ayındaki üretim seviyesinden 458.000 varil/günlük bir artış olduğunu bildirdi. Bir yandan petrol arzına yönelik değişimler diğer yandan petrol piyasasının karşılaştığı yaptırımlar sonrası Amerikan tipi ham petrol şu sıralar 72.80$ destek seviyesinin üzerine konumlanmakta. Brent petrol ise 77$ seviyesi üzerinde hareket etmekte.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 72.80$ – 75.20$ aralığındaki yatay hareketini sürdürüyor.. RSI aşırı alım seviyesinde olmasına karşın petrol fiyatının ivmesinde önemli bir değişimin olmadığını belirtelim. Teknik olarak 72.80$ destek seviyesi üzerindeki seyirler korunmaya devam ettiği sürece 75.20$ direnç seviyesine doğru güçlenme oluşabilir. Ancak petrol fiyatında yeni uzun pozisyon açılması için 75.20$ direnç seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin oluşmasını beklemekte fayda olabilir.

WTI
Dirençler: 75.50 / 76.90
Destekler: 74.10 / 72.80 / 71.40

Brent
Dirençler: 78.73 / 78.50
Destekler: 77.40 / 75.70 / 73.00

Euro/Dolar uzun aradan sonra 22 günlük ortalamasının üzerinde

Euro/Dolar geçtiğimiz haftayı 1.1760 – 1.1590 aralığında geçirdi. Geride bıraktığımız ECB ve Fed toplantıları sonrası alıcıların ve satıcıların pariteyi alıp satmakta çok aceleci olmadığınız izledik. Buna karşın Cuma günü ABD istihdam rakamlarının piyasayı tatmin edememesi ve bununla birlikte ticaret savaşlarının resmen başlaması ABD Dolarının gücünün kırılmasına olanak sağladığı anlaşılıyor. Bugünün taakviminde Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni dışında açıklanacak bir veri bulunmuyor. Bu nedenle veri bazlı hareketlerin oluşmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: EURUSD kuru uzun bir aradan sonra 22 günlük ortalamasının üzerinde hareket ediyor. Ortalamaya denk gelen 1.1740 seviyesinin altına geçilmediği sürece paritenin yukarı yönlü tepkilerinin genişlemesini destekleyebilir ve bunun sonucunda 1.1860 direnç seviyesine kadar alımların sürmesi beklenebilir. Paritede 22 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya devam etmesi paritedeki seyir açısından oldukça önemli. Aksi durumda ise paritede satışların 1.1670 seviyesine doğru gevşeme eğilimi yaratabileceği dikkate alınmalı.

Dirençler: 1.1860 / 1.1900 / 1.1960
Destekler: 1.1740 / 1.1670 / 1.1540

GBP/USD 1.32 inadını sürdürüyor

GBP/USD kuru 1.32 seviyesi üzerinde kalma çabalarını sürdürüyor. İngiliz hükümetinin Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısında, Avrupa Birliği’ne (AB) “Mallar için serbest ticaret bölgesi” teklif edilmesi kaararlaştırıldı. Bununla birlikte İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’i yöneten Bakan David Davis görevinden istifa etti. Açıklamalar paritede yukarı yönlü bir eğilim yaratmasına karşın Sterlin istifa haberleri sonrası dolar karşısında güçlenmekte zorlanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü ABD istihdam rakamlarının piyasanın istediği iyimserliği yaratamaması ABD dolarının bir miktar değer kaybetmesini desteklerken Sterlinde güçlenme için ekstra bir hikâye bulamıyor. Şu sıralar paritedeki seyrin yatay kalmaya devam ettiğini belirtelim. Bugün açıklanacak önemli bir veri takvimi olmadığından veri bazlı hareketlerin oluşmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: GBPUSD paritesi 1.32 destek seviyesi üzerinde kalmayı başarıyor ancak paritenin direnç alanları yakınlarından zayıflamaya geçtiğini belirtelim. Bu nedenle paritenin 1.3385 / 1.3450 direnç seviyesi yakınlarında zayıflamaya başladığını izleyebiliriz. Parite 1.32 destek seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece tepki alımları sürebbilir.

Direnç: 1.3385 / 1.3450 / 1.3595
Destek: 1.3200 / 1.3180 (50 Birimlik HO) / 1.3050

TL varlıklar bugün kabineyi bekliyor

TL varlıklar yeni haftaya iyimser bir şekilde başladı. Dolar/TL kuru 4.5541, EURTRY ise 5.3575 seviyesine kadar geri çekildi. Bu sabah Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamına baktığımızda ise 289 seviyesine kadar gerilediği gözleniyor. Geçtiğimiz haftanın son günlerinde de CDS rakamında bir iyimserlik izlenirken bu durumun TL varlıklar üzerindeki etkisi de olumlu bir şekilde görüldü. Siyasi kesimde kesin seçim sonuçlarının yayınlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanının yemin töreninin ardından gözler akşam açıklanacak olan kabinedeki isimlerde olacak. Kabineye gelecek isimler hem yurt içi hem yurt dışı piyasalar açısından önemli bir detay. Ekonomi kesiminde yer alacak isimlerin piyasaları memnun edici olması ve gelecek dönem ekonomik reformlara dair algıların oluşması adına önemli bir detay oluşturduğunu belirtelim. Bu nedenle bugünkü veri takvimi hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda sakin olmasına karşın siyasi kesimde kabineye dair beklentilerin bu sabah izlediğimiz iyimser tablonun devam edip etmemesi adına önemli olduğunun altını çizmekte fayda var.

Teknik Analiz: Haftalık periyotta yükselen kanalın dışında işlem gören Dolar/TL kurunun kanalın üst çizgisini destek noktası olarak çalıştırdığı gözleniyor. Bulunduğu noktalar itibariyle önemli bir bölgede yer alan paritenin seyrini 4.55 altına götürmesi halinde dalgalanmanın 4.50 – 4.55 aralığında izlenmesi beklenebilir. Aksi halde 4.60 / 4.6180 seviyeleri en yakın direnç noktaları olurken, bu seviyenin üzerine yerleşecek gücün paritede şimdilik olmadığını ve oluşan bu seyirlerin kısa vadeli kaldığını belirtelim. Bu nedenle yaşanan gelişmelerin etkisi ile paritede 4.55 yukarıda ise 4.60 noktalarının önemli olduğuna dikkat etmekte fayda var.

Destekler: 4.5785 / 4.55 / 4.5210
Dirençler: 4.60 / 4.6180 / 4.65

EUR/TRY

Destekler: 5.3570 / 5.3370
Dirençler: 5.3890 / 5.4180 / 5.4450

USDJPY paritesi düşüş trendini aşmak için güçlü değil

USDJPY paritesi 109.50 – 111.00 aralığındaki seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta takip edilen haziran ayı tarım dışı istihdam verisi piyasalarda sürpriz hareketlere neden olmadı. Dolar negatif bir hava yaratan verinin etkileri de oldukça sınırlı kaldı ve paritenin izlediği bant aralığını bozmadığı görüldü. Bugünkü veri takvimi oldukça zayıf. Bu nedenle olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Uzun vadeli düşüş trendine doğru tepki veren paritenin bu trendi aşmak için 110.50 ve üzerindeki seyrinde çok güçlü olamadığını izliyor. Trendin bu seviyesi parite için direnç çizgisi haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kalıcı seyirlerin takip edilmesi halinde 111.00 direnç noktasına doğru güçlü tepkilerin oluşması beklenebilir. Buna karşın aşağıda 110.0 seviyesi 50 günlük HO karşılık gelen bir nokta. Bu seviyenin altında uzamalar oluşmadıkça bu ortalamanın tepki alımlarında öne çıkabileceğini unutmamaktta fayda var.

Direnç: 111.00 / 111.50 / 113.30
Destek: 110.00 / 109.50 / 109.00

DAX için bugün veri takvimi sakin

Global piyasalarda iyimser seyirler izleniyor. Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında primli bir tablo takip ediliyor. ABD ve Avrupa piyasaları geçtiğimiz haftayı artıda kapatmıştı. Almanya DAX endeksi ise %0.26 artıda kapanış ile kayıplarını toparlamaya çalışıyor. Bugünkü veri takviminde zayıf bir tablo var. Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güveni verisi öne çıkarken bu verinin piyasalar üzerinde sert hareket yaratması beklenmiyor. Bu nedenle olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı düşen kanal içerisinde ve bu kanalın üst bandına doğru tepki vermeye gitmeye çalışıyor. 12450 destek seviyesi üzerinde kapanış yapan CFD’nin güne artıda başlaması halinde 12526 / 12654 direnç noktalarında doğru hamleler gelebilir. Aksi halde 12450 desteği ön planda olurken, bu seviyenin altında 12115 desteği hedeflenebilir:

Direnç: 12526 / 12654 / 12860
Destek: 12450 / 12115 / 12075

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Temmuz) 9.0 9.3
13:00 TRY Düşük Hazine 11 Aylık, 5 ve 10 Yıllık Tahvil İhaleleri Düzenleyecek

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinizee uygun sonuçlar doğurmayabilir.