Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 05.09.2018

Forex Bülteni 05.09.2018

70
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos): 2016 yılına 53.6 seviyesinden başlayan Hizmetler PMI endeksi yılı içinde en yüksek 53.8 seviyesini gördü. 2017 yılının son üç ayında 55.0 / 56.2 /56.6 olarak açıklanan veri en son 2018 yılı Ocak ayında son üç senenin en yüksek seviyesi olan 58.0 düzeyinde açıklanması sonrası şubat ayında gelen veri 56.2 seviyesine doğru ivme kaybetti. En son temmuz ayında 54.2 olarak açıklandı. İlk okuma ve final verisi olarak iki kere açıklanan verinin ağustos ayına yönelik final veri beklentisi 54.4 seviyesinde bekleniyor. (11:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Ağustos): 2016 yılına 55.6 seviyesinde başlayan İngiltere hizmet PMI endeksi yıl içinde Temmuz ayında 47.4’e kadar geriledi ve yılı 56.2 seviyesinde tamamladı. En son 2018 yılı temmuz ayında 53.1 olarak açıklanan verinin ağustos ayına yönelik beklentisi 53.9 düzeyinde şekil kazanmış durumda. (11:30)

Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: Kanada Merkez Bankası son olarak 31 Ağustos 2017 tarihinde %0.75 olan politika faizini %1.00 seviyesine ve ardından 2018 Ocak ayında faiz oranı %1.25 seviyesine yükseltildi. Piyasada oluşan beklenti Kanada Merkez Bankası’nın bu toplantıda faizin %1.50 seviyesinde sabit kalacağı yönünde (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Türkiye’de enflasyonun tek haneye gelebileceğini, yatırımlar konusunda dışarıdan girişimcinin Türkiye’ye girmekten çekinmediğini, ihracatta iyi konumda olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejiminin İdlib’e yapacağı herhangi bir saldırının kabul edilemeyeceğini, Suriye’deki gerginliği düşüncesizce tırmandıracağı konusunda fikir birliğine vardıklarını ve ABD Bakanı Pompeo’nun, Türkiye’nin Papaz Andrew Brunson’u serbest bırakmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (TEOA) paraflanmasıyla Türk-Katar dostluğunda yeni bir aşama kaydedildiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings açıklamasında, TL’deki düşüşün düşük büyüme ve daralan cari işlemler açığı yoluyla yeniden dengeleyeceği ifade edildi. 2018 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahmini %3.8 (0.7 yüzde puanı düşürüldü), 2019 yılına ilişkin büyüme tahmini ise %1.2 (2.4 yüzde puanı düşürüldü) revize edildi. Kurum açıklamalarının devamında otoritelerin TL’yi desteklemek adına kısa vadeli önlemler almayı sürdüreceğini belirtti. Merkez Bankası’nın faiz artırımına gideceğini söyleyen Kurum tahminlerinde, bunun enflasyonu en azından 2020 yılının sonuna kadar tek haneye çekmek için yeterli olmayacağını savundu.

Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi ağustos ayında 64.82 seviyesine geriledi. Bir önceki ayın rakamı 76.01 seviyesindeydi.

ABD

St. Louis Fed Başkanı Bullard açıklamalarında, çoğu Fed üyesinin Eylül ayında faiz artırılmasına yüksek bir ihhtimal verdiğini belirtti. Faizlerde olması gereken yerlere yakın oldukları değerlendirmesinde bulundu.

ABD imalat sektörünü yansıtan PMI ağustos ayında 54.7 ile bir önceki ayın üzerinde ilan edildi.

ABD inşaat harcamaları temmuz ayında aylık bazda beklentilerin altında %0.1 olurken, bir önceki ayın rakamı -%1.10’dan -%0.8’e revize edildi.

Ağustos ayında ABD ISM imalat PMI beklentilerin üzerinde 61.3 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney açıklamasında, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinin düzgün bir şekilde yürütülmesine destek olmak için görev süresinin uzatılmasına olumlu baktığı mesajını verdi.

İngiltere inşaat PMI ağustos ayında 52.9 ile bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

Rusya

Rusya, 22 gün aranın ardından İdlib’e hava saldırısı düzenledi.

Forex Yorumları

Ons altın, ivme kaybediyor
Kıymetli metal ons altın, Dolar karşısında ivme kaybediyor. Dün, 1189$ seviyesine kadar geri çekilen altın bu sabah 1192$ seviyesindden işlem görüyor. Doların bir miktar gevşemesi, altının bu hareketi desteklemesine karşın yine de çok güçlü bir altın olmadığını söylemekte fayda var. Bugün için ABD’den açıklanacak önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. Dolar endeksinin seyrini bugün için yakından izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın, 1190$ seviyesinin altına doğru hareket etmeye başlarsa, geri çekilmeler 1187$ ve 1180$ noktalarına doğru devam edebilir. Buna karşın, yukarıda 1197$ seviyesi ortalamasının geçtiği ve direnç noktasında olan bir bölge. Bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda ons altında yukarı yönde tepkinin devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak, ana resimde çok güçlü olmadığını belirtebiliriz.

Altın

Direnç: 1197(14 Günlük HO) / 1207 / 1212
Destek: 1190 / 1187 / 1180

Gümüş

Direnç: 15.00 / 15.80 / 16.10
Destek: 14.00 / 12.70

Petrol fiyatları için bugün API izlenebilir
Global büyümeye yönelik endişelerin sürüyor olması petrol fiyatları üzerinde de etkisini gösteriyor. Dün yükselen petrol fiyatları, bu sabah biraz gevşemiş durumda. Piyasaların genelinde de sakin bir seyir hakim ancak hala bir sürü konu başlığına yönelik belirsizliklerin sürüyor olması, olası haber akışlarına karşı dikkatli olmayı gerektiriyor. Pazartesi günü ABD’nin tatil olması nedeniyle DOE’nin açıklayacağı petrol stokları yarın açıklanacak. Bugün ise TSİ 23:30’da API tarafından açıklanacak stoklar izlenebilir. Stokların bir önceki haftaya göre aşırı artış veya düşüş göstermesi durumunda petrol fiyatları üzerinde etkili olmasını bekleyebiliriz.
Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), günlük periyotta yükselen kanal içerisinde seyrediyor. WTI için 70.10$ – 70.20$ direnç bandı izlenebilir. Burası petrol fiyatının yukarı yönde devam etmesi açısından aşılması gereken önemli bir nokta. Bu direnç noktasına yönelik oluşabilecek bir yerleşik seyir petrol fiyatını ilk aşamada 71.40$ direnç seviyesine taşıyabilir. Şu sıralarda, 50 günlük HO denk gelen 69.35$ çevresinde seyreden WTI bu seviyenin altına ggeri çekilmeye başlarsa bu durumda 68.25$ seviyesi en yakın destek noktası olarak takip edilebilir.
WTI
Dirençler: 70.10 / 71.20 / 72.75
Destekler: 69.00 / 68.25 / 67.55
Brent
Dirençler: 79.50 / 80.55
Destekler: 77.40 / 75.30 / 73.00
EURUSD 1.1530’dan destek buldu
EURUSD paritesi zayıf seyrini sürdürüyor. Dün, Doların bir miktar daha pozitif fiyatlanması EURUSD’nin 1.1530 seviyesine doğru geri çekilmesini tetikledi. Bu sabaha bakıldığında, Doların biraz gevşemesi, paritenin yeniden 1.16 sınırına doğru yükselmesini desteklemiş durumda. Ancak, ana resimde hala büyük bir değişiklik yok. EURUSD paritesinin güçlenmesi için biraz haber akışına ve zamana ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz. Bu sabahki yükselişin çok güçlü olmadığını belirtmekte fayda var. Bugün için ABD’de takvim sakin olurken, Avrupa’dan açıklanacak hizmetler PMI rakamları yakından izlenebilir. Verilerin Euro üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. ABD Doları için haber akışları takip edilebilir.

Teknik Analiz: Euroo/Dolar paritesini haftalık bazda incelediğimizde, iki hareketli ortalamasının arasında seyrettiği dikkat çekiyor. Parite açısından 1.1530 seviyesini destek noktası olarak takip edebiliriz. Dün bu destek noktasının altına geçmekte zorlandığı için bir sonraki denemesinde bu destek noktasının kırılması durumunda geri çekilme hareketi hız kazanabilir. Özellikle paritede 1.1745 bölgesi ortalamasının geldiği bir noktadır ve haftalık bazda bu noktanın altına geçerse bu durumda paritede satış baskısını tetikleyebilir. Parite için direnç noktaları, 1.1610 / 1.1745 olarak takip edilebilir. Güçlenmesi için 1.1910 üzerinde güçlü bir alan oluşturmasında fayda var.

Dirençler: 1.1610 / 1.1745 / 1.1875 / 1.1910 (50 Haftalık HO)
Destekler: 1.1530 / 1.1475 (100 Haftalık HO)

GBPUSD ana resimde hala zayıf
GBPUSD paritesi yukarı yönde hareketinde zayıf kalıyor. Veri takvimi açısından bugün İngiltere’den açıklanacak hizmetler sektörüne yönelik PMI rakamı izlenecek. ABD’de takvim sakin olduğu için haber aakışları yakından takip edilebilir. Dolar endeksi bu sabah biraz gevşediği için GBPUSD’nin aşağı yönde hareketini kısıtlamış durumda. Ancak, genel resimde Doların hala Sterlin karşısında pozitif fiyatlanıyor olması, GBPUSD’nin kalıcı bir yükseliş eğilimine girmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla, Dolar bu seyrini korumaya devam ettiği müddetçe ve Sterlini pozitif etkileyebilecek bir haber gelmediği müddetçe, GBPUSD’de güçlü bir yükselme beklemek yanlış olabilir. Ancak, olası haber akışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinde 1.28800 (14 Günlük HO) denk gelen ortalamasının altında seyrediyor. Paritenin güçlenmesi için bu seviyenin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başaramadığı müddetçe aşağı yönde hareket etme ihtimalini unutmamak gerek. Geri çekilmelerde, 1.28000 / 1.27850 destek noktaları olarak izlenebilir. Satış baskısını tetiklemesi açısından 1.27200 seviyesinin altındaki kapanış kritik olabilir.

Direnç: 1.28800 (14 Günlük HO) / 1.29150 / 1.330400
Destek: 1.28000 / 1.27850 / 1.27200

USDTL 6.50-6.75 aralığındaki seyrini koruyor
USDTL’de şimdilik değişen bir gelişme yok. 13 Eylül günü TCMB’den tatmin edici bir faiz artışının gelip gelmeyeceğine yönelik endişelerin yanında ABD ile ilgili belirsizliklerin sürüyor olması iç piyasayı huzursuz ediyor. Diğer yandan, Dolar endeksinin 95 puanın üzerinde olması da gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) yayınlamış olduğu raporunda, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin Ağustos ayında bir önceki aya göre %80’den fazla gerilediğini bildirdi. Bu açıklamada, GOP’lar açısından 2018 yılının oldukça zor geçtiğini ve bu durumdan TL’nin de negatif nemalandığını ifade etmekte. Bugün için veri takvimi sakin ancak haber akışları yakından takip edilmeli. Olası bir haber iç piyasada sert hareketlere neden olabilir.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTRY kuru için iyimser senaryoda özellikle 13 Eylül TCMB faiz kararrına kadar 6.50-6.75 aralığında seyrin korunması beklenebilir. Ancak olası bir haberin bu bant aralığını değiştirme ihtimalini de unutmamakta fayda var. Şu sıralarda, 6.70 bölgesine yakın seyreden kur için bu seviyenin üzerinde ısrarcı seyri, yükselişini tetiklemesi açısından kritik olabilir. Kurun rahatlaması içinse 6.50 seviyesinin altında kapanışları görmekte fayda var.

Destekler: 6.50 / 6.40 / 6.30
Dirençler: 6.75 / 6.80 / 7.02

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTL kuru için 7.75 bölgesinin çevresinde seyrettiği için bu seviye önemli olabilir. Bu seviyenin üzerinde kalması durumunda yükselişi sürebilir. Buna karşın, kurda olası geri çekilmelerde, 7.57 seviyesini destek noktası olarak izleyebiliriz.

Destekler: 7.57 / 7.46 / 7.27
Dirençler: 7.77 / 7.85 / 7.95

USDJPY’de yeni bir hikaye bulunmuyor
Dolar endeksinin, 95 puanın üzerindeki seyri, USDJPY paritesinin yukarı yönde hareketini destekliyor. Ancak, hala paritede aşırı bir güçlenmeden bahsedemiyoruz. Bu sabah, Japonya’dan açıklanan hizmetler PMI rakamı takip edildi. Verinin Japon Yeni üzerinde etkisi hissedilmezken, bugün için ABD’den açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: 111.00 seviyesinden tepki alan USDJPY paritesinin yukarı yönlü trend başlatabilmesi adına 112.30 direnci üzerinde daha güçlü bir tutunma göstermesine ihtiyaç var. Bunu başaramaması durumunda paritenin yükselişinde zayıf kalmaya devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde, 111.00 ve 110.50 bölgeleri aktif destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 112.30 / 113.30 / 114.50
Destek: 111.00 / 110.50 / 110.00

DAX toparlanmakta zorlanıyor
Global endekslerde risk iştahının zayıf olması, Almanya DAX CFD’sinin de aşağı yönde hareket etmesini tetikliyor. Bugün için Almanya’dan açıklanacak PMI rakamları takip edilecek. Verilerin Almanya endeksi üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekleniyor. Dün akşam, ABD ve Avrupa endeksleri günü ekside kapatırken, buu sabah Asya endeksleri ve vadelilerinde satıcılı seyrettiği dikkat çekiyor. Bu tablo karşısında, Avrupa endekslerinde de yatay eksi açılışlar bekleyebiliriz.

Teknik Analiz: DAX CFD’si iki hareketli ortalamasının altında seyrediyor. En yakın ortalaması 21 günlük olan 12420 seviyesi ve direnç konumunda. CFD’nin güçlenebilmesi için bu direnç noktasının üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başarması durumunda kazançlarını genişletebilir. Ancak göstergeler şimdilik zayıf olduğu için CFD’de yakın zamanda çok hızlı ve kalıcı bir güçlenme beklemek yanlış olabilir. Geri çekilmelerde, 12150 / 12100 bölgeleri destek noktaları olarak izlenebilir. CFD bu destek noktalarının altına geçerse bu durumda satış baskısı hız kazanabilir.

Direnç: 12420 (21 Günlük HO) / 12740 / 12885
Destek: 12150 / 12100 / 12060 / 11900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:55 EUR Orta Almanya Hizmetler PMI (Ağustos) 55,20 55,2
10:55 EUR Orta Almanya Bileşik PMI (Ağustos) 55,7 55,7
111:00 EUR Orta Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos) 54,4 54,4
11:00 EUR Orta Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos) 54,4 54,4
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Ağustos) 53,90 53,5
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ağustos) 54 53,6
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (31 Ağustos) -1,70%
16:20 USD Orta Fed Bullard Konuşması (Alternatif Üye)
17:00 CAD Yüksek Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 1,50% 1,50%

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali duurumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.