Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 08.11.2018

Forex Bülteni 08.11.2018

43
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (03 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 213 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (27 Ekim haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 631 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 27 Ekim haftasında 1 milyon 634 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi Konuşması: ECB Başkanı M. Draghi’nin Dublin’de Temsilciler Meclisinde bir konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (18:20)

Fed Faiz Kararı: En son 2018 yılı eylül ayı toplantısında faiz oranı 0.25 puan artıran Amerika Merkez Bankasının (Fed) FOMC toplantısında alacağı kararlar, ABD Dolarının değeri üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Bundan dolayı açıklama saatinde piyasa hareketliliğinde artış yaşanabilir. Normal şartlarda faiz oranlarının yükseltilmesi para biriminin değer kazanmasına neden olan en temel açıklama olarak değerlendirilir. Piyasalar kasım ayı toplantısında bir karar değişikliği beklememekle birlikte açıklanacak karar metninde gelecek dönem faiz patikasına dair yorumlar önemli olabilir. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye’nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor. Raporda, Türkiye’nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirten Moody’s, Türkiye ve Arjantin ekonomileri gelecek çeyreklerde “sert küçülme” gerçekleştirebileceğine değindi. (Bloomberg HT)

Credit Suisse’e göre Türk Lirası’na yönelik beklenti, talebin 2018 sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde. Kurum, enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtiyor. Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm -ki bu Credit Suisse’in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5.10 – 5.15 seviyesine gelebilir. (BlombergHT)

ABD

ABD mortgage başvuruları 02 Kasım bitimli haftada -%4.0 olarak açıklandı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine görevinden ayrılığını duyurdu. Adalet Bakanı Sessions’ın istifa mektubunda, “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi. (Bloomberg HT)

Avrupa

Euro Bölgesindee perakende satışlar eylül ayında aylık olarak %0 ve yıllık olarak %0.8 olarak gerçekleşti.

İngiltere halifax konut fiyat endeksi ekim ayında aylık bazda %0.7 ve yıllık bazda %1.5 olarak ilan edildi.

Almanya sanayi üretimi eylül ayında beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık %0.2 ve yıllık ise %0.8 olarak açıklandı.

Petrol

DOE tarafından açıklanan ve 02 Kasım haftasını yansıtan petrol stokları 5.8 milyon varil arttı. Cushing petrol stokları aynı hafta için 2.4 artış kaydetti. ABD petrol üretimi 02 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla ise 400 bin varil yükseldi.

Forex Yorumları

Ons altında kısa vadeli yatay hareket devam ediyor

Ons altın piyasalarda ABD kongre ara seçimlerinin belirsizlik yaratabileceği beklentisi ile primli bir şekilde fiyatlanmıştı. Seçim sürecinin hemen hemen netlik kazanıyor olması ve sürecin finans piyasalarında önemli bir etkiye neden olmamasının ardından ons altın kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi 96 seviyesini üzerindeki seyrinii kuvvetlendirmeye çalışıyor ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3.20 seviyesinden tepki alımlarına devam ediyor. Şu anki tablo ons altın aleyhine gibi görünse de olası bir haber akışının bu seyri tersine çevirebileceğini unutmamakta fayda var. Bugünkü veri takviminde data olarak sakin olsak da, akşam TSİ ile 22:00’de Fed’in faiz kararı takip edilecek. Karar için sürpriz bir beklenti olmamasına karşın, karar metnindeki detaylar doların seyri açısından önemli olacak.

Teknik Analiz: Ons altın 1200$ seviyesinden sert bir şekilde yaşadığı yükselişin ardından izlediği 1212$ – 1236$ bandı arasındaki kısa vadeli yatay seyir devam ediyor. Bu bant aralığında kıymetli metal için 1221$ seviyesi ara destek konumunda olurken, bu seviyenin altına uzamaların oluşması satış baskısının hız kazanmasına neden olabilir. Diğer yandan yukarıda ise kısa vadeli en yakın direnç noktası olarak 1234$ seviyesi izlenebilir. Teknik göstergelerde güç kaybı sürüyor. Bu nedenle direnç bölgesinde yaşanacak fiyat yorrgunluğu karşında dikkatli olmakta fayda var.

Direnç: 1234 / 1242 / 1250
Destek: 122 / 1212 / 1207

Stoklardaki artış, petrol fiyatlarını baskılıyor

ABD’nin İran yaptırımlarında daha yumuşak bir geçişin olması adına 8 ülkeyi yaptırımlardan muaf tutuyor olması petrol fiyatlarındaki olumsuz havanın bir nebzede olsa dağılmasını destekledi. Diğer yandan ABD’nin üretimini rekor seviyede artırabileceğine yönelik beklentiler ve ay sonunda yapılacak resmi OPEC toplantısında ne gibi aksiyonların alınabileceği sorusu yavaş yavaş gündeme gelirken, bu hafta sonu Suudi Arabistan ve Rusya’nın da bulunduğu bir ekibin Abu Dabi’de 2019 yılı petrol görünümüne ilişkin görüşmesi bekleniyor. Eylül ayında yapılan teknik toplantı sonrasında gelen açıklamalar ile toparlanan petrol fiyatları durumu göz önüne alındığında hafta sonu gelebilecek açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Diğer yandan dün akşam saatlerinde DOE tarafından açıklanan resmi ham petrol stoklarına göre 2 Kasım haftasında ham petrrol stokları 5.8 milyon varil, Cushing/Oklahoma petrol stokları ise 2.4 milyon varil artış gösterdi. Üretim ise geçen haftaya göre 400 bin varil artış kaydetti. Bu hafta ABD kanadından alınan stok verilerindeki artışın sürüyor olması, ABD’nin rekor seviyede üretimi artırabileceği haber akışını destekler gibi duruyor. Bu konuda daha net bir tablo görebilmek adına gelecek haftalarda alınacak verilerin önemli olduğunu belirtebiliriz.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), yükselen kanal içerisinde aşağı yönlü düzeltme hareketini 61.80$ seviyesinin altına sürüklemiş durumda. Bu seviyenin altında kalması satıcılı sürecin devam etmesine ve 61.0$ seviyesine doğru gevşemelerin oluşmasını destekleyebilir. Kısa vadede ham petrol için en yakın direnç 61.8$ olurken, hareketin güçlenebilmesi adına 63.8$ direncinin izlenmesi gerekebilir.

Destekler: 61.00 / 60.00 / 59.50
Dirençler: 61.8 / 63.80 / 64.50

Brent Teknik Seviyeler

Destekler: 71.00 / 70.10 / 68.10
Dirençler: 73.80 / 75.50 / 78

EURUSD Fed öncesi beklemede

EURUSD paritesi bu sabah forex piyasalarında 1.1431 seviyesinde seyrediyor. Bir hafta önce 1.13 seviyesinden başlayan tepki yükselişi duraklamış görünüyor. Bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilirken, gece saatlerinde Fed toplantısı yapılacak. Faiz artırımı beklenmeyen toplantıda mevcut algıları etkileyecek bir gelişme beklemiyoruz. AB tarafında ise ECB başkanı Draghi’nin konuşması akşam saatlerinde (18:20) beklenecek.

Teknik Analiz: Genel resimde önemli bir trend görülmüyor. 1.13-1.15 arası rastgele dalgalanmalar görülüyor. Güniçi vadede ise 1.1450 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda 1.15 seviyesine doğru uzama şansı olabilir. Aşağıda ise 1.14 desteği izlenebilir. Bu destekten gün içi tepki yükselişleri gelebilir. Buna karşın 1.14 desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü hareketler 1.1350 seviyesine doğru devam edebilir.

Destekler: 1.14 / 1.1350 / 1.13
Dirençler: 1.450 / 1.15 / 1.1550

GBPUSD paritesinde 1.31 seviyesinden tepkki veriyor

Doların kazançlarını küresel piyasalarda toparlama isteğinin yanı sıra Sterlinde izlediğimiz güçlü tablo GBPUSD paritesinin 1.31 üzerinde bir seyir izlemesini destekliyor. İngiltere’nin AB’den ayrılma anlaşmasına dair sürecin %95 tamamlandığına dair geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanlık Sözcüsü açıklamalarında yer verirken, bu durum Brexit sürecinde aksamaların olmayacağına işaret nitelik taşıyor. Sterlini destekleyen bu haberin yanı sıra İngiltere başbakanı T.May’in, birkaç gün içerisinde Brüksel ziyaretinde bulunacağı ve müzakerelerin son aşamasını tetiklemek için görüşmeler yapabileceği değerlendiriliyor. Gelecek hafta yapılacak AB zirvesinde görüşmelerin olabileceği ve bu nedenle olası gelebilecek açıklamaların Sterlin üzerinde etkili olabileceğini unutmamakta fayda var. Fakat şimdilik Brexit sürecinin pürüzsüz bir şekilde ilerliyor olması Sterlini desteklemeye devam ediyor. ABD kanadında ise ara seçim süreci artık rafa kaldırılırken, bundan sonraki dönemde kongreniin her iki kanadında farklı partilerin çoğunluk sağlamasından ötürü ne gibi gelişmelerin yaşanacağı yakından izlenecek. Seçim sonuçları piyasalar üzerinde etkili olmadığını belirtebiliriz. Bugünkü veri takviminde ise data olarak sakin olsak da, akşam TSİ ile 22:00’de Fed’in faiz kararı takip edilecek. Karar için sürpriz bir beklenti olmamasına karşın, karar metnindeki detaylar doların seyri açısından önemli olacak.

Teknik Analiz: GBPUSD paritesi 22 – 50 günlük HO üzerindeki seyrine devam ediyor. Yukarıda kritik olarak izlediğimiz 1.3250 direncini yakından izliyoruz. Daha önce de bu seviyeden satışla karşılaşan paritenin bu seviyeyi aşması halinde alımların hızlanabileceğini unutmamak gerek. Fakat aşağıda 1.31 seviyesi en yakın destek konumunda yer alıyor.

Direnç: 1.3250 / 1.33 / 1.3370
Destek: 1.31 / 1.3030 (50 Günlük HO) / 1.2960

DolarTL’de 5.30 / 5.50 arasında sıkışık seyir

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 5.3722 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksinin dün gevşemesi GOÜ parra birimlerinin güçlenmesine neden olurken, günün ilerleyen saatlerinde bu etkinin kaybolduğunu gördük. Ancak genel anlamda halen DolarTL’de aşağı yönlü bir eğilim hakim. 5.29 seviyeleri USDTRY için destek olurken, bu seviyenin altına sarkmalarda düşüş güçlenebilir. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak Hükümet’in son günlerde dozunu arttırdığı ABD’ye yönelik YPG/PYD söylemleri takip ediliyor. Bu akşam ise Fed toplantısı var. Faiz artırımı beklenmiyor. Basın toplantısı olmayacak olan Fed toplantısında piyasaları çok fazla etkileyecek bir gelişme beklemiyoruz.

Teknik analiz: Teknik olarak genel resimde halen aşağı yönlü bir eğilim hakim görünüyor. Yukarıda 5.50 direncini önemini korurken, bu seviye geçilmedikçe aşağı yönlü eğilim devam edebilir. 5.29 desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü eğilim hızlanabilir. Genel olarak 5.50 altında kaldığı sürece uzun pozisyonların riskli olabileceği bir dönemdeyiz diyebiliriz.

Destekler: 5.29 / 5.18 / 5
Dirençler: 5.50 / 5.60 / 5.68

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 6.13 / 6.10 / 6.05
Dirençler: 6.19 / 6.21 / 6.24

USDJPY paritesi son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü

Doların küresel piyasalarda kazançlarını artırma isteği USDJPY paritesinin yukarı yönlü hareketini destekliyor. Son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşan parite Asya saatleri içerisinde 113.750 noktasını test etti. ABD ara seçimlerine yönelik belirsizliğin geçmesi ile piyasalarda sınırlı da olsa bir rahatlama izlenirken, seçim sonuçlarının fiyatlamalarda ciddi bir oynaklık yaratmadığı da dikkat çekti. Bugünkü veri takviminde ise data olarak sakin olsak da, akşam TSİ ile 22:00’de Fed’in faiz kararı takip edilecek. Karar için sürpriz bir beklenti olmamasına karşın, karar metnindeki detaylar doların seyri açısından önemli olacak.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 113.30 paritesinden aldığı kuvvet ile 114.50 direncine doğru tepki verme isteğinde olduğu gözleniyor. Bu seviyenin üzerine çıkmadığı müddetçe paritenin yeniden 113.30 desteğine doğru gevşemesi beklenebilir. Günlük periyotta yükselen kanal içerisindeki yukarı yönlü fiyat hareketini onaylayan teknik göstergelerde MACD, RSI göre aynı gücü sergilemiyor. Bu nedenle yukarı yönlü fiyat hareketinde dikkatli olmakta fayda var.

Direnç: 114.50 – 115.60 – 117.20
Destek: 113.30 – 112.30 – 111.50

Global piyasalarda toparlanan risk iştahı, DAX endeksini destekliyor

Global piyasalarda artan risk iştahı endeks kanadını desteklemeye devam ediyor. Dün Avrupa ve ABD borsaları günü artıda tamamladı. Bu sabah Asya endekslerinde ise primli bir tablo izleniyor. ABD kanadında ara seçim sürecinin atlatılması ile risk algısındaki düşüş şimdilik endekslere olan yönelimi destekler nitelikte. DAX endeksi dün günü hemen hemen artıda tamamlarken, kayıplarının bir kısmını da toparladığı gözleniyor. Bugünkü veri takviminde endeks üzerinde etki edebilecek önemli bir haber akışı beklenmiyor. Fakat TSİ ile 22.00’da açıklanacak olan Fed faiz kararının ABD endeksleri üzerindeki etkisi yarın ppiyasa açılışında etkili olabilir. Bugün bu nedenle ABD piyasalarında izlenilecek tablonun global endekslerin seyri açısından önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı haftalık periyotta düşüş kanalının alt bandından kuvvet alarak yukarı yönde gitme isteğinde olduğu gözleniyor. Kanal içerisinde yukarı yönlü hareketini sürdürebilmesi adına 11690 en yakın direncini aşması ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi gerekebilir. Fakat bu seviyenin üzerine yerleşememesi halinde yeniden satışların 11230 desteğine doğru sürmesi beklenebilir. Teknik olarak güçlü değil ve yükselebilmesi adına önemli bir direnç altında bulunan CFD’nin izleyeceği tablo yükselişin trend haline gelebilmesi adına önemli olacak.

Direnç: 11690 / 11885 / 12083
Destek: 11230 / 11000 / 10820

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (03 Kasım) 213K 214K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (27 Ekim) 1634K 1631K
18:20 EUR Yüksek ECB Başkanı M.Draghi Konuşması
22:00 USD Yüksek Fed Faiz Kararı 2.25% 2.25%

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.